Ktorá stratégia obchodovania s kryptomenami je najefektívnejšia?

Ak je niečo isté, tak to, že kryptomeny sú volatilné. Trhové faktory, ktoré ovplyvňujú ceny kryptomien, sa naďalej pretvárajú. Ako teda profitovať z obchodovania s kryptomenami vzhľadom na to, že trhové podmienky prechádzajú neustálymi premenami?

Odpoveď na túto otázku by sa u jednotlivých obchodníkov líšila, pretože závisí od tolerancie rizika, časovej orientácie, cieľa investovania/obchodovania. Nielen to, ale aj prevládajúce trhové podmienky určitej kryptomeny spôsobujú, že odpoveď na túto otázku je stále variantná.

Dynamické prostredie kryptografického priemyslu znemožňuje, aby stratégia obchodovania/investovania s kryptomenami mala 100 % úspešnosť. Účinnosť určitej stratégie obchodovania s kryptomenami by rástla & zmenšovala sa na základe všadeprítomného sentimentu, fundamentálnych faktorov a techincal čítania okolo konkrétnej kryptomeny.

Neexistuje - a pravdepodobne nikdy nebude - zlatá stratégia, ktorá by fungovala zakaždým.

Preskúmame základné pojmy tolerancie voči riziku, časovej orientácie a cieľa investovania/obchodovania a to, ako zohrávajú významnú úlohu pri formovaní efektívnej stratégie obchodovania s kryptomenami, a až potom si posvietime na význam prevládajúcich trhových podmienok.

Tolerancia rizika

Riskovať alebo neriskovať. Dobre, je to zložitejšie. Tolerancia rizika sa v podstate vzťahuje na mieru rizika, než je obchodník/investor ochotný znášať vzhľadom na volatilitu určitej investície. Pojmy "nízke riziko, nízka odmena", "stredné riziko, stredná odmena" a "vysoké riziko, vysoká odmena" sú subjektívne a nedajú sa zovšeobecniť ani kvantifikovať; nízke riziko pre niekoho, kto má na bankovom účte 10 000 USD, sa bude líšiť od toho, čo znamená nízke riziko pre milionára.

Typicky kryptoobchodníci & investori, ktorí si osvojujú myslenie s nízkym rizikom a nízkou odmenou, majú tendenciu začleňovať metódy a stratégie, ktoré neposkytujú veľmi ziskové vyhliadky, ale prinesú aj malé straty, keď veci nepôjdu tak, ako majú.

Časová orientácia

Niektorí obchodníci hrajú dlhodobú hru, zatiaľ čo iní sa snažia využiť krátkodobé výkyvy cien. Obchodníci & investori orientovaní viac na dlhodobé obdobie často zahŕňajú disciplinované stratégie, ktoré realizujú periodicky konzistentné výnosy zo svojich investícií počas viacerých rokov alebo sa tešia výrazným ziskom po značnom čase.

Dlhodobé obchodné metódy znižujú potrebu neustáleho sledovania cenovej akcie, majú potenciál generovať konzistentné a periodické výnosy a nie sú ovplyvnené rozhodnutiami poháňanými emóciami. Napriek tomu zvyčajne generujú nízke výnosy a môžu viesť k veľkým stratám, ak nie sú zavedené žiadne plány na ukončenie obchodovania.

Krátkodobí obchodníci sa na druhej strane snažia generovať konzistentný príjem zo svojej sporadickej obchodnej činnosti, čo zahŕňa otváranie a zatváranie pozícií v priebehu niekoľkých týždňov, dní, hodín, minút alebo dokonca sekúnd.

Títo obchodníci si osvojujú metódy & stratégie, ktoré využívajú malé prírastky cenových zmien a využívajú hromady príležitostí na odmenu. Metódy krátkodobého obchodovania majú tendenciu generovať rýchlu návratnosť investícií a odmeňujú zisky, ktoré sa kumulujú do väčších ziskov. Môžu však byť časovo veľmi náročné, sú zvyčajne určené pre pokročilých obchodníkov, ktorí rozumejú techinckým čítaniam, a môžu viesť k značným stratám, ak sa nezavedú pohotovostné plány.

Cieľ obchodovania s kryptomenami

Prečo by mal človek vôbec obchodovať s kryptomenami? Obchodovanie/investovanie s kryptomenami sa považuje za spôsob zarábania peňazí, a preto môže predstavovať sekundárny príjem. Trh s kryptomenami sa výrazne rozrástol do takej miery, že ho niektorí dokonca považujú za svoj primárny zdroj príjmu. To však neznamená, že tento príjem zostane stabilný alebo dokonca trvalo kladný. Kľúčom k prosperite by bolo prijatie obchodných stratégií, ktoré zodpovedajú aktuálnym podmienkam na trhu, a dôsledné prehodnocovanie výsledkov stratégie, takže si to poďme dať dokopy.

Ktorá stratégia obchodovania s kryptomenami je najefektívnejšia?

Kombináciou vyššie uvedených konceptov si obchodníci s nízkym rizikom a nízkym ziskom & investori orientovaní na dlhodobé obdobie zvyčajne osvojujú obchodnú stratégiu s názvom priemerovanie dolárových nákladov.

Priemerovanie dolárových nákladov je obchodná metóda, ktorá existuje už desaťročia, dávno pred vznikom kryptomien. Táto metóda sa sústreďuje na pravidelné investovanie finančných prostriedkov do určitých aktív bez ohľadu na náladu na trhu alebo cenu aktíva.

Spôsob, akým priemerovanie dolárových nákladov funguje, spočíva v mechanizme opakujúcich sa malých investícií, ktoré spriemerujú všetky krátkodobé vrcholy, poklesy a volatilitu. Priemerovanie dolárových nákladov je atraktívny prístup pre začiatočníkov a dokonca aj pre fanatikov do kryptomien, pretože nezohľadňuje dočasné výkyvy cien a nevyžaduje časté monitorovanie.

Na základe jasných vyhliadok do budúcnosti by človek pravidelne každý mesiac investoval napríklad 1 000 USD do Bitcoinu a o niekoľko rokov neskôr by si návratnosť investície spätne vyplatil.

Tí, ktorí sa snažia získať rýchle zisky, ale zároveň majú nízku toleranciu voči riziku, by mohli podstúpiť skalpovanie s malým objemom finančných prostriedkov.

Skalpovanie je situácia, keď obchodníci otvoria a následne zatvoria pozíciu v priebehu niekoľkých minút, ak nie sekúnd. Táto stratégia je čisto technická, využíva vzostupy & pády úprav cien kryptoaktív, a preto si vyžaduje aktívne a pozorné sledovanie grafov, trendov a vzorov.

Day trading je tiež obľúbená metóda krátkodobého obchodovania s kryptomenami. Zahŕňa otváranie a zatváranie obchodných pozícií v ten istý deň. Vzhľadom na to, že trh s kryptomenami je aktívny 24 hodín denne, 7 dní v týždni, trh neustále predstavuje a predpokladá obchodné príležitosti.

Zvyčajne denní obchodníci iniciujú viac ako jeden príkaz za deň, pričom využívajú volatilitu a možno aj nestabilitu cien kryptomien. Zvyčajne to vychádza z podrobnej technickej analýzy, keďže obchodníci sa snažia dosiahnuť malé alebo mierne zisky využitím kĺzavých priemerov, úrovní podpory/odporu alebo všeobecných trendových línií.

Prispôsobiť, otestovať, preskúmať, zopakovať

Vzhľadom na to, že neexistuje žiadny zlatý vzorec, ktorý by pretrvával, aby bol vždy účinný, keďže podmienky na trhu s kryptomenami sú dynamické, začiatočníkom aj profesionálom sa najlepšie odporúča prispôsobiť sa aktuálnej situácii na trhu a až potom otestovať stratégiu v mysli. Vždy sa odporúča byť informovaný o súčasných trhových zjaveniach a rozpoznávať prevládajúce trhové trendy, pretože majú tendenciu udávať smer budúcich cenových pohybov kryptomien.

Efektívne riadenie rizík je dôležité na zabezpečenie finančných prostriedkov a ochranu vašich obchodných pozícií. Preskúmajte naše tipy na krátkodobé obchodné stratégie, dlhodobé obchodné metódy a naše inkluzívne príručka o tom, ako vytvoriť vyvážené kryptoportfólio, ktorá vám vydláždi cestu k dosiahnutiu prosperity.