Ostatnia gwałtowna wyprzedaż wszystkich rodzajów aktywów, od obligacji rządowych po kryptowaluty, przyciągnęła uwagę każdego tradera aktywnie zainteresowanego finansami.

Chociaż spowolnienie wywołało obawy o recesję, korekta ta wydaje się normalna, oferując znaczące możliwości podobne do tych podczas pandemii w 2020 roku.

Przegląd rynku akcji

4 sierpnia były prezydent Donald Trump ostrzegł na X (dawniej Twitter) przed potencjalną recesją, co jeszcze bardziej osłabiło nastroje rynkowe. Dodatkowo, zapowiedź Warrena Buffetta o sprzedaży większości swoich akcji, wartych 277 miliardów dolarów, w pierwszym dniu sierpnia przyczyniła się do negatywnych prognoz.

Rosnąca inflacja i stopa bezrobocia powodują, że inwestorzy obawiają się recesji, co skłania ich do unikania ryzykownych aktywów. Od początku miesiąca indeks S&P 500 spadł o ponad 8%, a NASDAQ o około 12%.

Ten gwałtowny spadek jest jednym z najszybszych w historii giełdy, co sugeruje, że trend ten może być kontynuowany z większym rozmachem niż Covid Crash. Jeśli akcje będą nadal spadać, Rezerwa Federalna może zostać zmuszona do awaryjnego obniżenia stóp procentowych w celu ustabilizowania gospodarki.

Analiza bitcoina

BTCUSD - 1 Week Time Frame

Rynek kryptowalut również doświadczył znacznych strat. Bitcoin spadł z 70 000 USD do 49 000 USD w ciągu dwóch tygodni. W dniu 5 sierpnia rynek kryptowalut odnotował ponad 1 miliard dolarów likwidacji, spychając ceny do kluczowego poziomu - grudniowego maksimum.

Po osiągnięciu tego poziomu, Bitcoin odnotował pierwsze solidne odbicie od kilku dni, przesuwając się w górę do poprzedniego bloku zleceń na wykresie tygodniowym. Bitcoin miał jednak trudności z utrzymaniem tego poziomu przez więcej niż kilka godzin i obecnie zmierza w dół, aby ponownie przetestować poziom płynności.

Bitcoin może zamknąć się poniżej 50MA na wykresie tygodniowym, co w poprzedniej hossie doprowadziło do ożywienia. Chociaż obecne warunki są inne, historyczne wzorce czasami się powtarzają, nawet w czasach wojny.

Ważne jest porównanie tego dwutygodniowego spadku z poprzednimi. Jest on znacznie silniejszy niż wcześniejsze korekty, nawet te podczas poprzedniej hossy.

Wskazuje to, że Bitcoin jest mocno wyprzedany, a większość dźwigni została wymazana. Chociaż możliwe są dalsze spadki, odbicie przed kontynuacją jest prawdopodobne, ale nie jest zalecane do handlu.

Jeśli Bitcoin nie może utrzymać się na poziomie 49 000 USD, następnym znaczącym wsparciem jest POC (Point of Control) z całego rynku byka, oznaczony przez profil wolumenu o stałym zasięgu na poziomie 42 960 USD.

W przeciwnym razie ostatnim wsparciem jest styczniowy dołek na poziomie 38 000 USD. Jeśli cena osiągnie styczniowe minimum, można śmiało powiedzieć, że rynek niedźwiedzi został potwierdzony.

Analiza Solana

SOLUSD - 4 Hour Time Frame

Wśród kryptowalut, kilka wykazało się odpornością, inicjując ruchy zwyżkowe po spadku. Na szczególną uwagę zasługuje Solana.

Ten altcoin kształtował wysoki wolumen płynności po stronie sprzedaży od końca kwietnia, co sprawiło, że spodziewano się spadku poniżej tego poziomu. Komercyjni uczestnicy rynku znaleźli wystarczający wolumen, aby przeciwdziałać swoim pozycjom kupna od małych i dużych spekulantów.

Zrozumienie kontekstu rynkowego jest kluczowe dla traderów. Cena zamknęła się powyżej oporu (oznaczonego żółtym prostokątem), co sugeruje, że strefa ta będzie teraz działać jako wsparcie i potwierdzi konfigurację kupna z perspektywy algorytmu rynkowego.

SOLUSD - 1 Day Time Frame

Zlecenie Stop Loss (SL) powinno być umieszczone tuż poniżej dołka, który poprzedzał formację wsparcia. Istnieją dwa poziomy Take Profit (TP): wewnętrzny i zewnętrzny poziom płynności strony kupującej.

Zarządzanie transakcjami wymaga zwrócenia uwagi na zachowanie ceny przy oporze (oznaczonym niebieskim prostokątem) w tygodniowym przedziale czasowym. Jeśli reakcja na zlecenie kupna jest negatywna, część wolumenu powinna zostać sprzedana ze względu na zwiększone ryzyko kontynuacji niedźwiedziego ruchu.

Prawdopodobieństwo to może również wzrosnąć, jeśli nastąpi zamknięcie poniżej początkowej strefy wsparcia w czterogodzinnym przedziale czasowym. W takim przypadku inwestor powinien sprzedać część swojego wolumenu, aby zmniejszyć ryzyko.

Czas na niskie zakupy?

Zważywszy na niestabilną globalną gospodarkę i rosnącą niepewność rynkową, kluczowe jest zachowanie ostrożności.

Traderzy powinni strategicznie nawigować po obecnej wyprzedaży rynkowej i jej reperkusjach poprzez zrozumienie kontekstów rynkowych, zarządzanie ryzykiem i zachowanie ostrożności w obliczu niepewności gospodarczej.

Obecne warunki rynkowe oferują gorące możliwości, ale wymagają ostrożnego i świadomego podejścia do handlu i inwestowania.