Využití algoritmického obchodování

Nákup a prodej kryptoměn v dnešní době nebyl nikdy jednodušší. Uživatelé se mohou rychle a bezproblémově zaregistrovat v rámci kryptografické burzy, bezpečně přidat finanční prostředky do svých peněženek a poté se zapojit do obchodování s kryptoměnami. Navzdory snadnosti obchodování s kryptoměnami se objevila nová obchodní metoda s názvem algoritmické obchodování , kdy se obchodníci mohou spolehnout na výkonné počítače, které analyzují tržní trendy a automaticky provádějí obchody jejich jménem.

Algoritmické obchodování, nazývané také systematické obchodování, automatické obchodování a vysokofrekvenční obchodování (HFT), je typ pokročilé algoritmické obchodní metody, která využívá výkonné počítače k provádění velkého množství obchodů během několika sekund nebo i méně.

Jak algoritmické obchodování funguje?

Pomocí definovaného souboru instrukcí založených na specifickém matematickém modelu, který zahrnuje načasování, cenu a/nebo množství, tento typ obchodní metody pečlivě analyzuje hromady obchodních dat v podobě podrobných statistik transakcí příkazů, trendů a vzorců grafů na mnoha trzích a burzách, a to rychlostí blesku.

Počítačové programy, které byly poprvé představeny na přelomu 80. a 90. let 20. století, sledují živé ceny a techinické ukazatele, jako je například klouzavý průměr, a zadávají nákupní a prodejní příkazy, pokud byly splněny předem stanovené podmínky. Tím se snižuje potřeba ručně kontrolovat živé ceny a provádět obchody, protože algoritmický obchodní systém to dělá automaticky tak, že identifikuje nejoptimálnější obchodní příležitost.

Algoritmické obchodní systémy se neustále vyvíjejí, aby byly komplexnější a více zahrnovaly různé typy dat, jako je chování a zvyky investorů v dobrých i špatných časech.

Výhody algoritmického obchodování

- Nejlepší provedení: Obchody jsou obvykle prováděny za nejlepší možné ceny, protože systémy provádějí souběžnou automatickou kontrolu několika tržních podmínek. Tím odpadá nutnost, aby obchodník ručně analyzoval tržní data a techinické ukazatele, což zase šetří čas a energii.

- Rychlost: Algo-trading zadává příkazy okamžitě a přesně s velmi nízkou latencí. Provádění obchodů je správně načasováno, což zabraňuje prudkým cenovým výkyvům, a tudíž nevznikají oportunitní náklady vyplývající z kolísání cen.

- Méně prostoru pro chyby: Algoritmické obchodování snižuje riziko manuálních chyb, omylů nebo chybných kliknutí, které mohou způsobit lidští obchodníci. Pokud je přednastavený vzorec bezchybný a účinně dodržuje zamýšlené pokyny, riziko lidské chyby neexistuje.

- Bez emocí: Vzhledem k tomu, že lidští obchodníci podléhají emocionálním a psychologickým tendencím, zatímco algoritmické obchodování je převážně datové a neguje vliv lidských emocí, jako je chamtivost, strach a vzrušení. Jednání na základě emocí může být pro vaše obchody přínosné, ale může být také na škodu ziskovosti; ne vždy jsou totiž oprávněné!

Nevýhody algoritmického obchodování

- Vysoká závislost na technologii: Algo obchodování je závislé na technologii, která zahrnuje vysokorychlostní a stabilní internetové připojení s nízkou rychlostí provádění a nízkou latencí. Počítačové systémy zapojené do algoritmického obchodování mohou v případě technických potíží a selhání zmeškat tržní příležitosti, narušit proces obchodování nebo dokonce vést ke ztrátám.

- Zanedbává nepředvídatelné události: Historická data, technická analýza a matematické modely mohou předpovídat budoucí cenové pohyby - za předpokladu stability trhu a absence událostí typu černá labuť. Nepředvídané a vysoce významné tržní objevy nejsou při algoritmickém obchodování brány v úvahu, což může vést ke ztrátám pro ty, kteří si tento systém osvojí.

- Absence lidského úsudku: Bez ohledu na to, jak úspěšná je určitá strategie vysokofrekvenčního obchodování, může být absence lidského úsudku nevýhodou pro efektivitu algo obchodování. Kryptotrh je silně ovlivněn sentimentem a lidmi, což znamená, že pohyby na trhu mohou ovlivňovat i subjektivní a kvalitativní faktory, a většina počítačových obchodních mechanismů a vzorců lidský faktor nezohledňuje.

Shrnutí

Algoritmické obchodování šetří drahocenný čas, energii a potenciálně i těžce vydělané prostředky obchodníků, protože analyzuje data a rychle realizuje mnoho příkazů. Není zde sice prostor pro lidskou chybu, ale není zde ani prostor pro lidské emoce a úsudek, který může být někdy docela užitečný.

Pokud jste se rozhodli vyzkoušet algoritmické obchodování, zvažte přezkoumání úspěšnosti určité strategie a přezkoumání jejích výsledků po určité době. To vám umožní vyhodnotit, zda daná obchodní metoda dosáhla požadovaného cíle.

Koneckonců zda algo použít, či nikoliv bude záležet na vašem životním stylu, na tom, kolik času a energie jste ochotni věnovat studiu poznatků o trhu a provádění obchodních příkazů, na úrovni vašich zkušeností a znalostech v oblasti obchodování s kryptoměnami. Vždy se doporučuje pochopit rizika spojená s obchodováním s kryptoměnami - vzhledem k jejich přirozeně volatilní povaze - dříve, než se vydáte na cestu za kryptoměnami.