Fundamentální a technická analýza

POV: Jste doma v teple & útulně a při kontrole hodnoty své kryptopeněženky jste svědky poklesu ceny své oblíbené mince. Vaše digitální peněženka dostala malou facku znehodnocení a vy chcete vědět proč.

Obvykle by to člověk vygooglil. Co se sakra stalo s Lunou? Na základě určitých událostí, makroekonomických podmínek, nálady obchodníků nebo dokonce politiky ovlivňují ceny kryptoměn určité mikro a makro faktory.

Analýza, která zkoumá vliv těchto faktorů na cenu aktiva, se nazývá fundamentální analýza. Zkoumá finanční & ekonomické faktory, které určují a ovlivňují vnitřní hodnotu cenného papíru.

Na druhé straně spektra technická analýza zkoumá historii pohybu ceny určitého aktiva, měny nebo jiného finančního nástroje v určitém časovém rámci, aby mohla promítnout nebo spekulovat budoucí pohyby ceny. Jde o grafy, trendy a vzory, které analyzují historii cenových pohybů aktiva, aby určily budoucí trajektorii jeho ceny.

Obě analýzy, fundamentální i technická, jsou neuvěřitelně užitečné při předpovídání budoucích odhalení kryptoměny, a tedy i změny její hodnoty.

Jak se obě liší a jaké jsou výhody & nevýhody jejich přijetí?

Fundamentální analýza - stavební kameny analýzy

Jedním ze způsobů, jak porozumět kryptoměnám, je fundamentální analýza, která pravděpodobně chápe a představuje prvořadou užitečnost a povahu hodnoty kryptoaktiv na základě různých faktorů.

Mezi tyto faktory by patřila aktivita obklopující kryptoměnu, obecné prostředí odvětví, kterému kryptoměnové aktivum říká domov, převládající makroekonomické podmínky a budoucí výhled kryptoměny.

Zjednodušený příklad fundamentální analýzy kolem společnosti Audius (AUDIO) by mohl vypadat následovně:

V oběhu je více než 923,5 milionu tokenů AUDIO, přičemž průměrný objem obchodů se blíží 40 milionům USD, což představuje nárůst o 35 % za 24 hodin.

Nárůst objemu obchodování může naznačovat prudký nárůst poptávky po AUDIO, vzhledem k vyšším objemům transakcí, které byly zaznamenány v posledních několika týdnech.

Prostředí odvětví

Tržby v odvětví streamování hudby v uplynulém roce exponenciálně rostly a podle odhadů dosáhnou 14 USD.55 miliard ke konci roku 2022.

Předpokládá se, že příjmy porostou ročním tempem 7 % a počet uživatelů do roku 2027 překročí 1,119 miliardy; to je pro společnost Audius dobrá zpráva.

Makroekonomické podmínky

Federální rezervní systém USA nedávno opět zvýšil úrokové sazby, tentokrát o 0 %.o 75 procentních bodů, což otřáslo kryptotrhem.

Přes to se kryptoscéna tváří spíše optimisticky a tržní cena hlavních kryptoměn včetně Bitcoinu & Etherea v uplynulém týdnu prudce vzrostla.

V důsledku toho se zdá, že nálada obchodníků vůči altcoinům je pozitivní, což za posledních 7 dní posunulo globální tržní kapitalizaci kryptoměn o něco málo přes 11 % výše.

Výhled do budoucna

Vzhledem k současnému oživení poptávky po Audiusu poté, co byl letos svědkem těžkého úderu, vypadá výhled do budoucna příjemně.

Audius těží z rostoucího trendu decentralizovaného streamování hudby. Získala platformu pro virtuální vystoupení Soundstage.fm, aby umělcům dále poskytovala příležitosti k rozvoji jejich značky za osobních podmínek.

Výhody fundamentální analýzy

Identifikace příležitostí, které obvykle generují lukrativní krátkodobé zisky

Vyhledání nadhodnocených & podhodnocené kryptoměny, vzhledem k cirkulaci nabídky a aktivitě

Pochopit faktory, které určují vnitřní hodnotu kryptoaktiv

Nevýhody fundamentální analýzy

orientované na krátký časový horizont, protože převládající faktory nemusí být relevantní pro dlouhodobé investice

Diferenciace přístupu, protože je obtížné přijmout stejný přístup pro různá aktiva

Nezohledňuje historii ceny & aktuální cenovou trajektorii aktiva

Technická analýza - studium grafů, trendů & vzorců

Aniž bychom byli příliš technicky zdatní, technická analýza se soustředí na studium cenových grafů, trendů a vzorců kryptoměny prostřednictvím diferencovaných ukazatelů a metrik, aby bylo možné určit její budoucí směr. Cílem technické analýzy je vyhodnotit matematické & statistické trendy ve snaze předpovědět další směr aktiva prostřednictvím řady ukazatelů, které mohou výrazně ovlivnit obchodní aktivitu.

Nejpoužívanějšími jednoduchými technickými nástroji jsou svíčkové grafy, úrovně podpory & odporu, trendové čáry a klouzavé průměry.

Představíme si použití těchto nástrojů na příkladu společnosti Audius (AUDIO).

Svíčkové grafy

Následující svíčkový graf představuje historii ceny společnosti AUDIO.

Jak je vidět na grafu poháněném aplikací TradingView, jsou zde dvě barvy svíček; červená & zelená. Každá svíčka představuje časový úsek & jelikož tento graf představuje cenu AUDIO-USD na 1denním časovém rámci, každá svíčka představuje 1 den kolísání ceny.

Červené svíčky znamenají pokles ceny, zatímco zelené svíčky představují nárůst ceny. Každá svíčka má tělo a knoty. Knoty, což jsou čáry nad a/nebo pod svíčkou, představují minimální a maximální ceny v daném časovém období.

Analytici, obchodníci a investoři dávají přednost svíčkovým grafům před jinými typy grafů, jako jsou čárové nebo sloupcové grafy, protože zobrazují více informací týkajících se maxim & amp; minim cen, a ne pouze průměrnou nebo zavírací cenu v určitém čase.

Úrovně podpory & odporu

Úrovně podpory a odporu jsou klíčem k interpretaci konkrétních cenových úrovní, které je obvykle obtížné prolomit. Úroveň podpory je dobře podložený cenový bod, kde se ceny snaží obchodovat níže, zatímco úroveň odporu je cena, kterou se trhy snaží překonat a obchodovat výše. Úrovně podpory si představte jako trampolínu pro ceny, protože po jejich dotyku obvykle prudce stoupají vzhůru, zatímco úrovně odporu fungují jako překážky vstupu.

Je statisticky nepravděpodobné, že by ceny tyto úrovně prolomily, kromě případů, kdy dojde k významným událostem. Proto jsou linie podpory & odporu neuvěřitelně užitečné při tvorbě cenových předpovědí. Oblast mezi úrovněmi podpory &; odporu představuje hrací pole pro většinu cenových pohybů.

Trendové čáry

Trendové čáry jsou v podstatě jednotlivé čáry, které spojují různé cenové body v čase a používají se k vytyčení převládajícího průběhu trhu.

Jedná se o zjednodušený technický nástroj, který může být účinný při určování budoucí trajektorie cen aktiv, zejména pokud spojuje mnoho cenových bodů.

Na příkladu společnosti Audius je v grafu výše znázorněna jasná trendová linie, kde cena nekolísala mimo linie. Lze tvrdit, že linie nahoře představuje úroveň odporu, zatímco linie dole představuje úroveň podpory.

Klouzavé průměry

Jedním z nejoblíbenějších ukazatelů používaných v technické analýze je klouzavý průměr, který sleduje cenový trend prostřednictvím sestavování průměrů minulých cen kryptoměny v určitém časovém rámci.

Klouzavé průměry jsou velmi užitečné při poskytování náhledu na obecný směr a sklon trhu, a to pomáhá při hledání optimálních vstupních cen do obchodu.

Výhody technické analýzy

Vynikajícím způsobem zobrazuje volatilitu trhu, a to představuje krátkodobé obchodní příležitosti

Přístup k hromadě nástrojů, které lze využít ke studiu cenových změn

Vhodné pro krátké & dlouhodobé obchodování, protože indikátory lze časově přizpůsobit

Nevýhody technické analýzy

Nedokáže předvídat faktory třetích stran, předpokládá budoucí směr na základě minulých výkyvů

Konfliktní zjištění, která mohou zkreslit potenciál zisku

Časově náročnější než fundamentální analýza, zejména pro začátečníky

Shrnutí

Střet mezi fundamentálními a technickými analytiky se táhne již desítky let. Extrémní fundamentalisté nechtějí mít nic společného s technickou analýzou a naopak. Přesto, když se tyto velké síly spojí, může být předpověď cenových pohybů přesnější.

Někteří mohou namítat, že fundamentální analýza odhaluje odpověď na otázku, co koupit, a technická analýza vypočítává, kdy koupit. Přijetí fundamentální i technické analýzy do svého obchodního chování může posílit vaše šance na dlouhodobý úspěch.

BITmarkets zveřejňuje nejnovější a relevantní zprávy, spolu s bohatým vzdělávacím materiálem využívá znalosti a zkušenosti obchodníků s kryptoměnami.