Navigacija pri zniževanju obrestnih mer kot trgovec s kriptovalutami

Vlagatelji in trgovci s kriptovalutami se vse bolj osredotočajo na to, kako na trg vplivajo ključni makroekonomski dejavniki, kot so odločitve Federal Reserve (Fed) o obrestnih merah in ameriške predsedniške volitve. Znižanje obrestnih mer lahko močno vpliva na trg kriptovalut, podobno kot politična negotovost, povezana z volitvami.

V družbi BITmarkets smo pripravili analizo, ki vam bo pomagala razumeti te vplive in vam dala navodila, kako čim bolj izkoristiti potencial teh dogodkov za vaš kriptoportfelj.

Obrestne mere in kriptovalute

Znižanje obrestnih mer je orodje, s katerim Fed spodbuja gospodarsko rast, zlasti v obdobjih upočasnitve ali recesije. Znižane obrestne mere znižujejo stroške zadolževanja in povečujejo likvidnost trga, kar spodbuja naložbe v bolj tvegana sredstva.

Ko Fed zniža obrestne mere, tradicionalne naložbe, kot so obveznice, zaradi nižjih donosov postanejo manj privlačne, kar vlagatelje spodbudi k iskanju alternativ z višjimi potencialnimi donosi, kot so delnice in kriptovalute.

Kriptovalute, zlasti Bitcoin, se pogosto obravnavajo kot digitalno zlato in varovalo pred inflacijo. Nižje obrestne mere lahko vodijo do povečane inflacije, saj pride v obtok več denarja, to pa zmanjšuje vrednost tradicionalnih fiat valut. V takšnem okolju se Bitcoin ponavadi ceni, saj se vse bolj obravnava kot hranilec vrednosti.

Zgodovinski podatki kažejo, da se v obdobjih nizkih obrestnih mer in naraščajoče inflacije povpraševanje po kriptovalutah in njihove cene pogosto povečajo.

Dodatno so se kriptovalute začele obnašati podobno kot druga tvegana sredstva, kar pomeni, da na njihove cene vplivajo gibanja na tradicionalnih trgih. V času nizkih obrestnih mer in povečane likvidnosti se na trgu kriptovalut pogosto pojavi povečana volatilnost, ki trgovcem ponuja nove priložnosti za dobiček, hkrati pa povečuje tveganje izgub.

Korelacija med kriptovalutami in tradicionalnimi trgi nakazuje, da morajo vlagatelji za dosledno rast portfelja pozorno spremljati makroekonomske dejavnike.

V skladu z najnovejšimi podatki skupine CME, objavljenimi na portalu Investing.com, trenutno obstaja 74-odstotna verjetnost znižanja obrestne mere na zasedanju ameriške centralne banke Fed 18. septembra v razponu 5,00-5,25.

Predsedniške volitve in aktivnost kriptovalut

Predsedniške volitve v ZDA so pomemben dogodek, ki vnaša visoko stopnjo politične in gospodarske negotovosti. Ta negotovost neposredno vpliva na finančne trge, vključno s kriptovalutami, ki so že znane po svoji nestanovitnosti. Kriptovalute, kot je bitcoin, se na negotovost pogosto odzovejo s povečanim zanimanjem vlagateljev, bodisi kot varno zatočišče bodisi zaradi kratkoročnih trgovalnih priložnosti.

V preteklosti so kriptovalute v volilnih letih običajno rasle, saj vlagatelji špekulirajo o morebitnih političnih in regulativnih spremembah. Na primer, med volitvami leta 2020, ko sta se za predsedniški položaj potegovala Donald Trump in Joe Biden, je vrednost bitcoina zrasla s približno 7.200 dolarjev na začetku leta na več kot 30.000 dolarjev do konca leta. K tej rasti ni prispevala le politična negotovost, temveč tudi obsežne denarne spodbude kot odziv na pandemijo COVID-19.

Podoben vzorec smo opazili tudi med volitvami leta 2016, ko se je vrednost Bitcoina med tekmo med Donaldom Trumpom in Hillary Clinton povečala za več kot 100 %. V takšnih časih se vlagatelji soočajo z negotovostjo glede prihodnje gospodarske politike, kar lahko bistveno vpliva na tradicionalne finančne trge. Kriptovalute služijo kot alternativa, ki je manj odvisna od konkretnih političnih odločitev.

Izid volitev lahko na trg kriptovalut vpliva tudi prek regulativnih sprememb. Ugodni predpisi, ki jih podpira kriptovalutam naklonjena administracija, lahko pospešijo sprejetje in rast trga.

Sprotno pa lahko strožji predpisi ovirajo rast in povzročijo padec cen. Zato morajo vlagatelji pozorno spremljati razvoj politike in morebitne zakonodajne spremembe, ki bi lahko vplivale na trg.

Napotek za vlagatelje in trgovce s kriptovalutami

Znižanje obrestnih mer in ameriške predsedniške volitve so ključni dejavniki, ki lahko bistveno vplivajo na trg kriptovalut. Nižje obrestne mere pogosto povzročijo povečano povpraševanje po kriptovalutah kot zaščiti pred inflacijo, medtem ko politična negotovost, povezana z volitvami, spodbuja volatilnost in trgovalne priložnosti.

Vlagatelji in trgovci morajo pozorno spremljati makroekonomske kazalnike in razvoj politike, da bi bolje prilagodili svoje strategije in izkoristili te dogodke. Skratka, razpršitev in skrbno upravljanje tveganj ostajata ključnega pomena za krmarjenje po pokrajini kriptovalut v teh prelomnih obdobjih.