Temeljna in tehnična analiza
POV: Doma ste na toplem in prijetnem mestu, ko preverite vrednost svoje denarnice s kriptovalutami, pa opazite padec cene svojega najljubšega kovanca. Vaša digitalna denarnica je bila malce razvrednotena, vi pa želite vedeti, zakaj.
Najpogosteje bi to storili z Googlom. Kaj, za vraga, se je zgodilo z Luno? Na podlagi določenih dogodkov, makroekonomskih razmer, razpoloženja trgovcev ali celo politike na cene kriptovalut vplivajo določeni mikro in makro dejavniki.
Analiza, ki preučuje vpliv teh dejavnikov na ceno sredstva, se imenuje temeljna analiza. Raziskuje finančne & gospodarske dejavnike, ki določajo in vplivajo na notranjo vrednost vrednostnega papirja.
Na drugi strani spektra tehnična analiza preučuje zgodovino gibanja cen določenega sredstva, valute ali drugega finančnega instrumenta v določenem časovnem okviru, da bi predvidela ali špekulirala prihodnja gibanja cen. Gre za diagrame, trende in vzorce, s katerimi se analizira zgodovina gibanja cene sredstva, da se določi prihodnja trajektorija njegove cene.
Obe, tako temeljna kot tehnična analiza, sta izjemno uporabni pri napovedovanju prihodnjih razkritij kriptovalute in s tem spremembe njene vrednosti.
Kako se obe razlikujeta in kakšne so prednosti & amp; slabosti njunega sprejetja?
Fundamentalna analiza - gradniki analize
Eden od načinov razumevanja kriptovalut je temeljna analiza, ki verjetno razume in predstavlja najpomembnejšo uporabnost in naravo vrednosti kriptožetona na podlagi različnih dejavnikov.
Med temi dejavniki bi bili dejavnost, ki obkroža kriptovaluto, splošno okolje industrije, ki jo kriptožeton imenuje domovina, prevladujoči makroekonomski pogoji in obeti za prihodnost kriptožetona.
Poenostavljen primer temeljne analize okoli kriptovalute Audius (AUDIO) bi bil lahko naslednji:
V obtoku je več kot 923,5 milijona žetonov AUDIO, povprečni obseg trgovanja pa se približuje 40 milijonom dolarjev, kar je 35 % več kot v 24 urah.
Zvišanje obsega trgovanja lahko kaže na skokovit porast povpraševanja po žetonih AUDIO, glede na večji obseg transakcij, zabeležen v zadnjih nekaj tednih.
Industrijsko okolje
Prihodki industrije pretočne glasbe so v zadnjem letu eksponentno narasli in bodo po napovedih dosegli 14 USD.55 milijard proti koncu leta 2022.
Prihodki naj bi rasli po 7-odstotni letni stopnji rasti, število uporabnikov pa naj bi do leta 2027 preseglo 1,119 milijarde; dobre novice za Audius.
Makroekonomski pogoji
Federalna rezerva ZDA je nedavno ponovno dvignila obrestne mere, tokrat za 0 %.75 odstotnih točk, kar je pretreslo trg kriptovalut.
Ne glede na to je kriptoscena videti bolj optimistična, saj se je tržna cena glavnih kriptovalut, vključno z Bitcoinom & amp; Ethereumom, v zadnjem tednu povzpela višje.
Zato se zdi, da je razpoloženje trgovcev do altcoinov pozitivno, zaradi česar se je globalna tržna kapitalizacija kriptovalut v zadnjih 7 dneh povečala za nekaj več kot 11 %.
Prihodnje napovedi
Ob upoštevanju trenutne oživitve povpraševanja po valuti Audius, potem ko je bila letos deležna hudega udarca, so obeti za prihodnost videti prijetni.
Audius izkorišča rastoči trend decentraliziranega pretakanja glasbe. Pridobil je platformo za virtualne nastope Soundstage.fm, da bi umetnikom še bolj omogočil priložnosti za rast njihove blagovne znamke pod osebnimi pogoji.
Prednosti temeljne analize
Identificirajte priložnosti, ki običajno prinašajo donosne kratkoročne dobičke
Izberite precenjene & podcenjene kriptovalute, glede na kroženje ponudbe in aktivnost
Poznavanje dejavnikov, ki spodbujajo notranjo vrednost kriptovalute
Slabosti temeljne analize
Kratkoročno usmerjena, saj prevladujoči dejavniki morda niso pomembni za dolgoročno naložbo
Različnost pristopa, saj je težko sprejeti enak pristop za različna sredstva
Ne upošteva zgodovine cen & trenutne cenovne poti sredstva
Tehnična analiza - preučevanje grafov, trendov & amp; vzorcev
Ne da bi se preveč ukvarjali s tehnologijo, se tehnična analiza osredotoča na preučevanje grafov cen, trendov in vzorcev kriptovalute s pomočjo diferenciranih kazalnikov in metrik, da se določi njena prihodnja smer. Cilj tehnične analize je ovrednotiti matematične &; statistične trende, v prizadevanjih, da bi napovedali naslednjo smer sredstva prek vrste kazalnikov, ki lahko močno vplivajo na trgovalno dejavnost.
Najširše uporabljena preprosta tehnična orodja so grafikoni svečnikov, ravni podpore &; odpora, trendne linije in drseče sredine.
Predstavimo uporabo takšnih orodij na primeru podjetja Audius (AUDIO).
Kartogrami svečnikov
Naslednji graf svečnikov predstavlja zgodovino cen podjetja AUDIO.
Kot je razvidno iz grafa, ki ga poganja program TradingView, sta na voljo dve barvi svečnikov; rdeča & amp; zelena. Vsaka sveča predstavlja časovno obdobje & ker ta graf predstavlja ceno AUDIO-USD na enodnevnem časovnem okviru, vsaka sveča predstavlja 1 dan nihanja cen.
Rdeče sveče označujejo znižanje cene, zelene sveče pa zvišanje cene. Vsaka sveča ima telo in kite. Kati, ki so črte nad in/ali pod svečo, predstavljajo najnižje in najvišje cene v določenem časovnem obdobju.
Analitiki, trgovci in vlagatelji imajo raje grafikone svečnikov kot druge vrste grafikonov, kot so linijski ali stolpčni grafikoni, saj prikazujejo več informacij o najvišjih & amp; najnižjih cenah in ne le povprečne ali zaključne cene v določenem času.
Podporne in odporne ravni
Podporne in odporne ravni so ključne za razlago določenih ravni cen, ki jih je običajno težko kršiti. Raven podpore je dobro utemeljena cenovna točka, pri kateri se cene borijo za nižje trgovanje, medtem ko je raven upora cena, ki jo trgi težko presežejo in trgujejo višje. Ravni podpore si predstavljajte kot trampolin za cene, saj se po dotiku z njimi običajno dvignejo, medtem ko ravni odpora delujejo kot ovire za vstop.
Statistično je malo verjetno, da cene kršijo takšne ravni, razen kadar pride do večjih dogodkov. Zato so linije podpore & amp; odpornosti izjemno koristne pri oblikovanju napovedi cen. Območje med ravnmi podpore &; odpora predstavlja igralno polje za večino cenovnih gibanj.
Trend linije
V bistvu so trendne linije posamezne linije, ki povezujejo različne cenovne točke skozi čas in se uporabljajo za izris prevladujočega poteka trga.
To je poenostavljeno tehnično orodje, ki je lahko učinkovito pri določanju prihodnje trajektorije cen premoženja, zlasti kadar povezuje več cenovnih točk.
Na primeru podjetja Audius je v zgornjem grafikonu prikazana jasna trendna linija, pri kateri cena ni nihala zunaj linij. Trdimo lahko, da je črta na vrhu raven upora, medtem ko črta na dnu predstavlja raven podpore.
Premične vrednosti
Eden izmed najbolj priljubljenih kazalnikov, ki se uporabljajo v tehnični analizi, je drseča sredina, ki spremlja trend cen s pomočjo zbiranja povprečij preteklih cen kriptovalute v določenem časovnem okviru.
Dvigajoče povprečne vrednosti so zelo uporabne pri zagotavljanju vpogleda v splošno smer in nagnjenost trga, kar pomaga pri iskanju optimalnih vstopnih cen za trgovanje.
Prednosti tehnične analize
Izvrstno prikaže nestanovitnost trga, kar predstavlja kratkoročne trgovalne priložnosti
Dostop do kopice orodij, ki jih lahko uporabite za preučevanje sprememb cen
Priročno za kratke & dolgoročno trgovanje, saj je mogoče kazalnike časovno prilagoditi
Slabosti tehnične analize
Ne omogoča napovedovanja dejavnikov tretjih oseb, predpostavlja prihodnjo smer na podlagi preteklih nihanj
Neskladne ugotovitve, ki lahko izkrivijo potencial dobička
Dolgotrajnejša kot temeljna analiza, zlasti za začetnike
Summarij
Kolizija med temeljnimi in tehničnimi analitiki se vleče že desetletja. Skrajni fundamentalisti nočejo ničesar početi s tehnično analizo in obratno. A ko se ti veliki sili združita, lahko napovedovanje gibanja cen postane natančnejše.
Nekdo lahko trdi, da temeljna analiza odkriva odgovor na vprašanje, kaj kupiti, tehnična analiza pa izračunava, kdaj kupiti. Če pri svojem trgovalnem vedenju sprejmete tako temeljno kot tehnično analizo, lahko okrepite svoje možnosti za dolgoročni uspeh.
BITmarkets objavlja najnovejše in najpomembnejše novice, skupaj z bogatim izobraževalnim gradivom pa izkorišča znanje in izkušnje trgovcev s kriptovalutami.
