Izkoriščanje medvedjega trga

Nedavna močna razprodaja vseh vrst sredstev, od državnih obveznic do kriptovalut, je pritegnila pozornost vseh trgovcev, ki se aktivno zanimajo za finance.

Čeprav je padec sprožil strahove pred recesijo, se zdi ta popravek normalen in predstavlja pomembne priložnosti, podobne tistim med pandemijo leta 2020.

Pregled delniškega trga

4. avgusta je nekdanji predsednik Donald Trump na portalu X (nekdanji Twitter) opozoril na morebitno recesijo, kar je še dodatno oslabilo razpoloženje na trgu. Poleg tega je k negativnim napovedim prispevala napoved Warrena Buffetta, da bo prvi dan avgusta prodal večino svojih delnic v vrednosti 277 milijard dolarjev.

Zviševanje inflacije in stopenj brezposelnosti povzroča skrb vlagateljev zaradi recesije, zaradi česar se izogibajo tveganim sredstvom. Od začetka meseca je indeks S&P 500 padel za več kot 8 %, indeks NASDAQ pa za približno 12 %.

Tako hiter padec je eden najhitrejših v zgodovini borznega trga, kar nakazuje, da bi se lahko trend nadaljeval z večjimi razsežnostmi, kot jih je imel krizni zlom v Covidu. Če bodo delnice še naprej padale, bo Zvezna rezerva morda prisiljena izvesti izredno znižanje obrestnih mer, da bi stabilizirala gospodarstvo.

Analiza bitcoina

BTCUSD - 1 tedenski časovni okvir

Znatne izgube je doživel tudi trg kriptovalut. Bitcoin je v dveh tednih padel s 70.000 USD na 49.000 USD. 5. avgusta je trg kriptovalut doživel več kot 1 milijardo dolarjev likvidacij, kar je cene potisnilo na ključno raven - decembrski vrh.

Po dosegu te ravni je bitcoin doživel prvi trden odboj v zadnjih dneh in se na tedenskem grafikonu premaknil do prejšnjega bloka naročil. Vendar pa je Bitcoin to raven težko obdržal več kot nekaj ur in se zdaj usmerja navzdol, da bi ponovno preizkusil raven likvidnosti.

Bitcoin bi se lahko zaprl pod 50MA na tedenskem grafikonu, ki je na prejšnjem bikovskem trgu privedla do okrevanja. Čeprav so trenutne razmere drugačne, se zgodovinski vzorci včasih ponavljajo, tudi v času vojne.

Važno je, da ta dvotedenski padec primerjamo s prejšnjimi padci. Je veliko močnejši od preteklih popravkov, tudi tistih v času prejšnjega bikovskega trga.

To kaže, da je Bitcoin močno preprodan, saj je večina finančnega vzvoda izbrisana. Čeprav je možen še večji padec, je odboj pred nadaljevanjem verjeten, vendar ni priporočljiv za trgovanje.

Če se Bitcoin ne more zadržati pri 49.000 USD, je naslednja pomembna podpora POC (Point of Control) iz celotnega bikovskega trga, ki jo označuje profil obsega fiksnega območja pri 42.960 USD.

V nasprotnem primeru je zadnja podpora januarski minimum pri 38.000 USD. Če cena doseže januarski minimum, lahko z gotovostjo trdimo, da je medvedji trg potrjen.

Analiza Solana

SOLUSD - 4-urni časovni okvir

Znotraj kriptovalut je več kriptovalut pokazalo odpornost in po padcu začelo bikovska gibanja. Še posebej velja omeniti Solana.

Ta altcoin je od konca aprila oblikoval velik obseg likvidnosti na strani prodaje, zaradi česar je bil padec pod to raven pričakovan. Komercialni udeleženci na trgu so našli zadosten obseg, da so se zoperstavili nakupnim pozicijam malih in velikih špekulantov.

Poznavanje tržnega konteksta je za trgovce ključnega pomena. Cena je zaprla nad uporom (označenim z rumenim pravokotnikom), kar nakazuje, da bo to območje zdaj delovalo kot podpora in z vidika tržnega algoritma potrdilo nakupno nastavitev.

SOLUSD - 1-dnevni časovni okvir

Naročilo Stop Loss (SL) je treba postaviti tik pod najnižjo vrednost, ki je bila pred oblikovanjem podpore. Obstajata dve ravni prevzema dobička (TP): notranja in zunanja raven likvidnosti na nakupni strani.

Upravljanje poslov zahteva pozornost na obnašanje cene pri uporu (označenem z modrim pravokotnikom) na tedenskem časovnem okviru. Če je odziv na nakupno naročilo negativen, je treba zaradi povečanega tveganja za nadaljevanje medvedjega gibanja prodati nekaj količine.

Ta verjetnost se lahko poveča tudi, če pride do zapiranja pod začetno območje podpore na štiriurnem časovnem okviru. V takem primeru bi moral trgovec prodati del svojega obsega, da bi zmanjšal tveganje.

Čas za nizke nakupe?

Za nestabilno svetovno gospodarstvo in vse večjo negotovost na trgu je ključna previdnost.

Trgovci bi morali strateško krmariti po trenutni tržni razprodaji in njenih posledicah z razumevanjem tržnih kontekstov, obvladovanjem tveganj in ohranjanjem previdnosti ob gospodarskih negotovostih.

Sodobne tržne razmere ponujajo vroče priložnosti, vendar zahtevajo previden in ozaveščen pristop k trgovanju in investiranju.