Kapitalizácia na medveďom trhu

Nedávny prudký výpredaj všetkých druhov aktív, od štátnych dlhopisov až po kryptomeny, upútal pozornosť každého obchodníka s aktívnym záujmom o financie.

Hoci pokles vyvolal obavy z recesie, táto korekcia sa zdá byť normálna a predstavuje významné príležitosti podobné tým, ktoré sa vyskytli počas pandémie v roku 2020.

Prehľad akciového trhu

Dňa 4. augusta bývalý prezident Donald Trump na X (predtým Twitter) varoval pred potenciálnou recesiou, čo ešte viac oslabilo náladu na trhu. Okrem toho k negatívnemu výhľadu prispelo aj oznámenie Warrena Buffetta, že v prvý augustový deň predá väčšinu svojich akcií v hodnote 277 miliárd USD.

Rastúca inflácia a miera nezamestnanosti vyvolávajú u investorov obavy z recesie, čo ich vedie k vyhýbaniu sa rizikovým aktívam. Od začiatku mesiaca klesol index S&P 500 o viac ako 8 % a NASDAQ o približne 12 %.

Tento rýchly pokles je jedným z najrýchlejších v histórii akciového trhu, čo naznačuje, že tento trend by mohol pokračovať s väčším rozsahom ako krach Covid. Ak budú akcie naďalej klesať, Federálny rezervný systém by mohol byť nútený zaviesť mimoriadne zníženie sadzieb, aby stabilizoval ekonomiku.

Analýza bitcoinu

BTCUSD - časový rámec 1 týždeň

Trh s kryptomenami tiež zaznamenal výrazné straty. Bitcoin sa za dva týždne prepadol zo 70 000 USD na 49 000 USD. Dňa 5. augusta sa na trhu s kryptomenami uskutočnila likvidácia za viac ako 1 miliardu USD, čo posunulo ceny na kľúčovú úroveň - decembrové maximum.

Po dosiahnutí tejto úrovne zaznamenal Bitcoin prvý solídny odraz za niekoľko dní a na týždennom grafe sa posunul na predchádzajúci blok objednávok. Bitcoin sa však snažil udržať túto úroveň dlhšie ako niekoľko hodín a teraz smeruje nižšie, aby opätovne otestoval úroveň likvidity.

Bitcoin by mohol uzavrieť pod 50MA na týždennom grafe, čo v predchádzajúcom býčom trhu viedlo k oživeniu. Hoci sú súčasné podmienky odlišné, historické vzorce sa niekedy opakujú, a to aj v časoch vojny.

Dôležité je porovnať tento dvojtýždňový pokles s predchádzajúcimi. Je oveľa silnejší ako predchádzajúce korekcie, dokonca aj tie počas predchádzajúceho býčieho trhu.

To naznačuje, že Bitcoin je silne prepredaný, pričom väčšina pákového efektu je vymazaná. Aj keď je možný ďalší pokles, odraz pred pokračovaním je pravdepodobný, ale neodporúča sa obchodovať.

Ak sa Bitcoin neudrží na úrovni 49 000 USD, ďalšou významnou podporou je POC (Point of Control) z celého býčieho trhu, vyznačený profilom Fixed Range Volume na úrovni 42 960 USD.

Opačne je poslednou podporou januárové minimum na úrovni 38 000 USD. Ak cena zasiahne januárové minimum, dá sa s istotou povedať, že medvedí trh je potvrdený.

Analýza Solana

SOLUSD - 4-hodinový časový rámec

Z kryptomien viaceré ukázali odolnosť a po prepade iniciovali býčie pohyby. Za pozornosť stojí najmä Solana.

Tento altcoin od konca apríla tvorí vysoký objem likvidity na strane predaja, takže pokles pod túto úroveň sa očakával. Komerční účastníci trhu našli dostatočný objem na vyrovnanie svojich nákupných pozícií od malých a veľkých špekulantov.

Pre obchodníkov je kľúčové pochopenie trhového kontextu. Cena uzavrela nad rezistenciou (označenou žltým obdĺžnikom), čo naznačuje, že táto zóna bude teraz pôsobiť ako support a potvrdí nákupné nastavenie z pohľadu trhového algoritmu.

SOLUSD - 1-dňový časový rámec

Príkaz Stop Loss (SL) by mal byť umiestnený tesne pod minimom, ktoré predchádzalo vytvoreniu podpory. Existujú dve úrovne Take Profit (TP): vnútorná a vonkajšia úroveň likvidity na strane nákupu.

Riadenie obchodov si vyžaduje venovať pozornosť správaniu ceny pri rezistencii (označenej modrým obdĺžnikom) na týždennom časovom rámci. Ak je reakcia na nákupný príkaz negatívna, časť objemu by sa mala predať kvôli zvýšenému riziku pokračovania medvedieho pohybu.

Táto pravdepodobnosť sa môže zvýšiť aj v prípade, že dôjde k uzavretiu pod počiatočnou zónou podpory na štvorhodinovom časovom rámci. V takom prípade by mal obchodník odpredať časť svojho objemu, aby zmiernil riziko.

Čas nakupovať nízko?"

Vzhľadom na nestabilnú globálnu ekonomiku a rastúcu neistotu na trhu je nevyhnutné byť opatrný.

Obchodníci by sa mali strategicky orientovať v súčasnom výpredaji na trhu a jeho dôsledkoch tým, že pochopia trhové súvislosti, budú riadiť riziko a zostanú opatrní uprostred ekonomickej neistoty.

Súčasné trhové podmienky ponúkajú horúce príležitosti, ale vyžadujú si opatrný a informovaný prístup k obchodovaniu a investovaniu.