Využitie algoritmického obchodovania

Nákup a predaj kryptomien v dnešnej dobe nebol nikdy jednoduchší. Používatelia sa môžu rýchlo a bezproblémovo zaregistrovať v rámci kryptografickej burzy, bezpečne pridať finančné prostriedky do svojich peňaženiek a potom sa zapojiť do obchodovania s kryptomenami. Napriek jednoduchosti obchodovania s kryptomenami sa objavila nová metóda obchodovania s názvom algoritmické obchodovanie , pri ktorej sa obchodníci môžu spoľahnúť na výkonné počítače, ktoré analyzujú trhové trendy a automaticky vykonávajú obchody v ich mene.

Algoritmické obchodovanie, nazývané aj systematické obchodovanie, automatizované obchodovanie a vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT), je typom pokročilej algoritmickej obchodnej metódy, ktorá využíva výkonné počítače na uskutočnenie veľkého počtu obchodov v priebehu niekoľkých sekúnd alebo aj menej.

Ako funguje algoritmické obchodovanie?

Prostredníctvom definovaného súboru inštrukcií založených na špecifickom matematickom modeli, ktorý zahŕňa načasovanie, cenu a/alebo množstvo, tento typ obchodnej metódy starostlivo analyzuje hromady obchodných údajov v podobe podrobných štatistík transakcií príkazov, trendov a vzorov grafov na množstve trhov a búrz, a to rýchlosťou blesku.

Počítačové programy, ktoré boli po prvýkrát zavedené koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia, monitorujú živé ceny a techinálne ukazovatele, ako napríklad kĺzavý priemer, a zadávajú príkazy na nákup a predaj, keď sú splnené vopred stanovené podmienky. Tým sa znižuje potreba ručne kontrolovať živé ceny a vykonávať obchody, pretože algoritmický obchodný systém to robí automaticky tak, že identifikuje najoptimálnejšiu obchodnú príležitosť.

Algoritmické obchodné systémy sa neustále vyvíjajú, aby sa stali komplexnejšími a viac zahŕňali rôzne typy údajov, napríklad správanie a zvyky investorov v dobrých a zlých časoch.

Výhody algoritmického obchodovania

- Najlepšia realizácia: Obchody sa zvyčajne realizujú za najlepšie možné ceny, pretože systémy vykonávajú simultánne automatické kontroly viacerých trhových podmienok. Obchodník tak nemusí manuálne analyzovať trhové údaje a techinálne ukazovatele, čo mu šetrí čas a energiu.

- Rýchlosť: Algo-trading zadáva príkazy okamžite a presne s veľmi nízkou latenciou. Vykonanie obchodu je správne načasované, čím sa predchádza prudkým výkyvom cien, a teda nevznikajú náklady obetovanej príležitosti vyplývajúce z volatility cien.

- Menší priestor na chyby: Algoritmické obchodovanie znižuje riziko manuálnych chýb, omylov alebo chybných kliknutí, ktoré môžu spôsobiť ľudskí obchodníci. Pokiaľ je prednastavený vzorec bez chýb a účinne dodržiava zamýšľané pokyny, riziko ľudskej chyby neexistuje.

- Bez emócií: Keďže ľudskí obchodníci podliehajú emocionálnym a psychologickým tendenciám, zatiaľ čo algoritmické obchodovanie je založené prevažne na údajoch a neguje vplyv ľudských emócií, ako sú chamtivosť, strach a vzrušenie. Pôsobenie na emócie môže byť pre vaše obchody prospešné, ale môže byť aj na škodu ziskovosti; nie vždy sú opodstatnené!

Nevýhody algoritmického obchodovania

- Vysoká závislosť od technológií: Algo obchodovanie sa spolieha na technológie, ktoré zahŕňajú vysokorýchlostné a stabilné internetové pripojenie s nízkou rýchlosťou vykonávania a nízkou latenciou. Počítačové systémy zapojené do algoritmického obchodovania môžu v prípade technických ťažkostí a zlyhaní zmeškať trhové príležitosti, narušiť obchodný proces alebo dokonca spôsobiť straty.

- Zanedbáva nepredvídateľné udalosti: Historické údaje, technická analýza a matematické modely môžu predpovedať budúce pohyby cien - za predpokladu stability trhu a neprítomnosti udalostí typu "čierna labuť". Neprecedentné a vysokoúčinné trhové zjavenia sa pri algoritmickom obchodovaní nezohľadňujú, čo môže mať za následok straty pre tých, ktorí si tento systém osvoja.

- Absencia ľudského úsudku: Bez ohľadu na to, ako úspešná je určitá stratégia vysokofrekvenčného obchodovania, absencia ľudského úsudku môže byť nevýhodou pre efektívnosť algo obchodovania. Kryptotrhy sú vo veľkej miere riadené sentimentom a ľuďmi, čo znamená, že pohyby na trhu môžu ovplyvňovať aj subjektívne a kvalitatívne faktory a väčšina počítačových obchodných mechanizmov a vzorcov nezohľadňuje ľudský faktor.

Zhrnutie

Algoritmické obchodovanie šetrí drahocenný čas, energiu a potenciálne aj ťažko zarobené finančné prostriedky obchodníkov, pretože analyzuje údaje a rýchlo realizuje množstvo príkazov. Hoci tu nie je priestor pre ľudskú chybu, nie je tu ani priestor pre ľudské emócie a úsudok, ktorý môže byť niekedy celkom užitočný.

Ak ste sa rozhodli vyskúšať algoritmické obchodovanie, zvážte preskúmanie úspešnosti určitej stratégie a preskúmanie jej výsledkov po určitom čase. To vám umožní zhodnotiť, či daná obchodná metóda dosiahla požadovaný cieľ.

V konečnom dôsledku to algo or not to algo bude závisieť od vášho životného štýlu, od toho, koľko času a energie ste ochotní vynaložiť na štúdium poznatkov o trhu a vykonávanie obchodných príkazov, od úrovne vašich skúseností a znalostí v oblasti obchodovania s kryptomenami. Vždy sa odporúča pochopiť riziká spojené s obchodovaním s kryptomenami - vzhľadom na ich prirodzene volatilnú povahu - predtým, ako sa vydáte na cestu za kryptomenami.