Navegando pelos cortes nas taxas de juros como um comerciante de criptografia

Os investidores e comerciantes de criptomoedas estão cada vez mais focados em como os principais fatores macroeconômicos, como as decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve (Fed) e a eleição presidencial dos EUA, impactam o mercado. A redução das taxas de juros pode ter um efeito profundo no mercado de criptografia, semelhante à incerteza política associada às eleições.

Na BITmarkets, preparamos uma análise para ajudá-lo a entender esses impactos e fornecer orientações sobre como maximizar o potencial desses eventos para seu portfólio de criptografia.

Taxas de juros e criptomoedas

A redução das taxas de juros é uma ferramenta que o Fed usa para estimular o crescimento econômico, especialmente durante períodos de desaceleração ou recessão. A redução das taxas de juro diminui os custos dos empréstimos e aumenta a liquidez do mercado, incentivando os investimentos em activos de maior risco.

Quando o Fed corta as taxas, os investimentos tradicionais, como os títulos, tornam-se menos atraentes devido aos seus retornos mais baixos, levando os investidores a buscar alternativas com retornos potenciais mais altos, como ações e criptomoedas.

As criptomoedas, especialmente o Bitcoin, são frequentemente vistas como ouro digital e uma proteção contra a inflação. Taxas de juros mais baixas podem levar ao aumento da inflação, colocando mais dinheiro em circulação, o que, por sua vez, diminui o valor das moedas fiduciárias tradicionais. Neste ambiente, a Bitcoin tende a valorizar-se, uma vez que é cada vez mais vista como uma reserva de valor.

Os dados históricos indicam que, em períodos de baixas taxas de juro e de aumento da inflação, a procura de criptomoedas e os seus preços aumentam frequentemente.

Além disso, as criptomoedas começaram a comportar-se de forma semelhante a outros activos de risco, o que significa que os seus preços são influenciados por movimentos nos mercados tradicionais. Em épocas de baixas taxas de juro e de maior liquidez, o mercado das criptomoedas regista frequentemente uma volatilidade acrescida, oferecendo aos investidores novas oportunidades de lucro, mas também aumentando o risco de perdas.

A correlação entre as criptomoedas e os mercados tradicionais sugere que, para um crescimento consistente da carteira, os investidores devem prestar muita atenção aos fatores macroeconómicos.

De acordo com os dados mais recentes do CME Group, publicados no Investing.com, existe atualmente uma probabilidade de 74% de um corte na taxa de juros durante a reunião do Fed em 18 de setembro para uma faixa de 5,00-5,25.

Eleição presidencial e atividade de criptomoeda

A eleição presidencial dos EUA é um evento importante que introduz um alto nível de incerteza política e econômica. Esta incerteza afecta diretamente os mercados financeiros, incluindo as criptomoedas, que já são conhecidas pela sua volatilidade. Criptomoedas como o Bitcoin geralmente respondem à incerteza com o aumento do interesse do investidor, seja como um porto seguro ou para oportunidades de negociação de curto prazo.

Historicamente, as criptomoedas tendem a aumentar durante os anos eleitorais, à medida que os investidores especulam sobre possíveis mudanças políticas e regulatórias. Por exemplo, durante a eleição de 2020, quando Donald Trump e Joe Biden estavam competindo pela presidência, o Bitcoin subiu de cerca de US $ 7.200 no início do ano para mais de US $ 30.000 no final do ano. Este crescimento foi impulsionado não só pela incerteza política, mas também pelo estímulo monetário maciço em resposta à pandemia da COVID-19.

Um padrão semelhante foi observado durante as eleições de 2016, quando a Bitcoin subiu mais de 100% no meio da corrida entre Donald Trump e Hillary Clinton. Nessas alturas, os investidores enfrentam incertezas quanto à futura política económica, o que pode ter um impacto significativo nos mercados financeiros tradicionais. As criptomoedas servem como uma alternativa, menos dependente de decisões políticas específicas.

O resultado das eleições também pode influenciar o mercado de criptomoedas por meio de mudanças regulatórias. Regulamentos favoráveis apoiados por uma administração pró-criptografia podem acelerar a adoção e o crescimento do mercado.

Por outro lado, regulamentos mais rigorosos podem impedir o crescimento e provocar a queda dos preços. Portanto, os investidores devem monitorar de perto os desenvolvimentos de políticas e possíveis mudanças legislativas que possam impactar o mercado.

Uma dica para investidores e comerciantes de criptografia

Os cortes nas taxas de juros e a eleição presidencial dos EUA são fatores críticos que podem afetar significativamente o mercado de criptomoedas. Taxas de juros mais baixas geralmente levam ao aumento da demanda por criptomoedas como uma proteção contra a inflação, enquanto a incerteza política associada às eleições impulsiona a volatilidade e as oportunidades de negociação.

Os investidores e comerciantes devem acompanhar de perto os indicadores macroeconômicos e a evolução das políticas para melhor adaptar suas estratégias e capitalizar esses eventos. Em conclusão, a diversificação e a gestão diligente dos riscos continuam a ser cruciais para navegar no panorama das criptomoedas durante estes períodos cruciais.