Métodos de negociação a longo prazo

Quando você está jogando o jogo de longo prazo, você incorpora a virtude da paciência em meio à volatilidade selvagem no reino da criptografia. De média de custo em dólar a investimento de montante fixo, os métodos de negociação de longo prazo em criptografia provaram ser bastante lucrativos nos últimos dois anos de alta.

Normalmente, os comerciantes que incorporam métodos de negociação de longo prazo adotam estratégias disciplinadas que obtêm retornos periodicamente consistentes em seus investimentos ao longo de vários anos ou desfrutam de ganhos significativos após um período considerável de tempo.

Para gerar lucros, essas estratégias dependem de fundamentos que impulsionam o valor intrínseco de um ativo ou grupo de ativos, como melhorar as condições de mercado que uma criptomoeda chama de lar, ou o movimento técnico do preço de um título, como o ponto de preço de uma criptomoeda em relação ao seu intervalo anual, que marca um ponto de entrada atraente para compra.

É mais apropriado rotular esses comerciantes como investidores, uma vez que seu comportamento é bastante semelhante ao daqueles que investem em ativos financeiros tradicionais, como ações ou imóveis. Mas, assim como os comerciantes de curto prazo, os jogadores de longo prazo têm tudo a ver com o tempo de seus movimentos nos momentos mais ideais para capitalizar as oscilações de preços dos ativos, ou o crescimento lento e constante do preço de um ativo.

Os métodos de negociação de longo prazo mais utilizados em criptografia são HODLing, staking, dollar-cost averaging e lump sum investing. Embora todos estes métodos adoptem percepções semelhantes sobre o mercado e visem o objetivo unificado de lucros doces, diferem ligeiramente na abordagem.

Vamos explorar cada método em detalhe.

HODLing

Você não pode se chamar de investidor em criptografia se não tiver HODLed nenhuma criptomoeda. Seguindo uma abordagem semelhante à acumulação, o HODLing consiste em comprar um ativo criptográfico e mantê-lo por um período de tempo, que normalmente varia de um a três anos.

Um acrônimo para "hold on for dear life", HODLing foi fortemente popularizado entre os comerciantes de criptografia e pode ser uma estratégia bastante eficaz para iniciantes que compram um ativo (talvez quando ele cai em valor) e o mantêm em uma carteira sem fazer nada, enquanto os entusiastas gastam tempo pesquisando o potencial do ativo e terão fortes razões para mantê-lo.

Por exemplo, a entusiasta de criptomoedas Maria passou horas a pesquisar & analisando a Bitcoin para depois descobrir que o seu preço está subvalorizado. Então, ela compra alguns Bitcoins e os mantém pelo tempo que for necessário, em meio à grande volatilidade do mercado, antes de sacar no momento certo.

Staking

O processo de staking é semelhante ao HODLing no sentido de que se compraria ativos criptográficos e os manteria em uma carteira, mas o que torna o staking diferente é que essas moedas são prometidas à sua rede mãe, o que significa que são usadas para validar transações ou financiar os projetos da equipe por trás da criptomoeda.

Os benefícios do staking são muito parecidos com os dividendos das acções, uma vez que aqueles que se envolvem no staking obtêm recompensas sob a forma de moedas ou juros adicionais. Como um exemplo simples, Cardano emprega um modelo de prova de aposta (PoS) que permite que o staking ocorra, levando os comerciantes a comprar e selar; manter tokens ADA e que geram renda passiva em rendimentos que podem ultrapassar 10% ao ano.

Dollar-cost Averaging

Que em alguma música clássica. A média do custo do dólar é um método de negociação que existe há décadas, muito antes do nascimento das criptomoedas. Este método gira em torno do investimento periódico de fundos em determinados ativos, independentemente do sentimento do mercado ou do preço do ativo.

A maneira como a média do custo do dólar funciona é pelo mecanismo de pequenos investimentos recorrentes, calculando a média de quaisquer picos, depressões e volatilidade de curto prazo. A média do custo do dólar é uma abordagem atraente para iniciantes em criptografia e até mesmo para os fanáticos, pois não leva em consideração as volatilidades temporárias dos preços e não requer monitoramento frequente.

Um investiria regularmente US $ 1.000, por exemplo, em Ethereum todos os meses, dadas suas perspectivas futuras brilhantes, e resgataria o retorno do investimento vários anos depois.

Lump Sum Investing

Este método faz o que diz na lata. Em vez de investir regularmente pequenas somas de fundos, como se faria com o cálculo da média dos custos em dólares, o investimento em montantes fixos implica um grande investimento de dinheiro num ativo específico de uma só vez. Por outras palavras, está a colocar todos os ovos no mesmo cesto.

Tipicamente, os investidores em montantes fixos procuram captar os pontos mais baixos ou os preços mais baixos de um ativo e injetar uma quantidade significativa de capital para comprar esse ativo a preços muito atractivos. Isso é para gerar retornos significativos, já que bons pontos de compra são geralmente seguidos por picos de preços que podem gerar ganhos robustos.

O investimento em montante fixo é uma vantagem duvidosa, no entanto, o investimento em montante fixo seria o método mais arriscado entre o lote, uma vez que vem com o risco iminente de quedas de preços ou o momento errado da compra.

Benefícios da negociação de longo prazo

Como qualquer outro empreendimento, a negociação de longo prazo tem suas vantagens e desvantagens:

- Diminui a necessidade de acompanhar constantemente a ação dos preços

- Gera retornos consistentes, retornos periódicos consistentes dada uma estratégia bem sucedida

- Não é afetado por decisões alimentadas pela emoção que podem ser impulsivas

Desvantagens da negociação a longo prazo

- Não é para os de coração mole que não conseguem lidar com múltiplas quedas de mercado

- Normalmente gera retornos mais baixos do que os investimentos a curto prazo

- Pode levar a perdas avultadas se não forem implementados planos de saída

Regras de Ouro

Antes de embarcar na sua viagem de investimento, leve estas quatro regras a peito:

1- Sem Alavancagem

Incorporar alavancagem na sua estratégia de negociação a longo prazo pode resultar em catástrofes se o preço dos activos cair a pique. É melhor evitar a alavancagem se você estiver no longo prazo, pois seus investimentos serão sucumbidos a muitos altos e baixos ao longo dos anos; você não quer perder seu capital após anos de paciência devido ao mercado de urso vicioso.

2- Não negocie com emoções

Outra regra é não se preocupar com as pequenas coisas. Os mercados de criptografia são voláteis e as criptomoedas passam por comícios e quedas regularmente. Se você não consegue resistir à tentação de sacar quando as coisas não estão indo do seu jeito, o investimento de longo prazo pode não ser para você. Lembre-se: coisas boas vêm para aqueles que esperam!

3 - A diversificação não vai doer

As abordagens de investimento de longo prazo, como o investimento de montante fixo, tratam de colocar seus ovos na mesma cesta, o que pode não ser uma boa ideia. Diversificar os seus fundos através de activos seleccionados pode proteger a sua carteira da inflação e das quedas do mercado, e assim garantir a riqueza a longo prazo.

Summary

Em suma, os métodos de negociação a longo prazo têm tudo a ver com os ganhos incrementais que os comerciantes/investidores realizam depois de exercerem as suas estratégias de uma forma consistente e concisa. Negociar a longo prazo pode prometer retornos periódicos e recorrentes, na medida em que pode ser considerado como uma forma de gerar rendimento passivo.

No entanto, tal como qualquer outro empreendimento de investimento, as abordagens de negociação a longo prazo têm riscos associados, tais como a possibilidade de perder capital devido à má utilização da alavancagem, decisões impulsivas alimentadas por emoções, ou simplesmente adotar uma estratégia fraca.

Antes de investir ou negociar em criptografia, é sempre melhor estudar bem os ativos nos quais você gostaria de investir, aprender sobre os riscos associados a tais atividades e implementar planos de saída ao longo de sua jornada se as coisas não correrem bem.

Explore a academia BITmarkets para saber mais sobre o mundo em constante evolução da criptografia e para se manter atualizado com as últimas revelações do mercado.