Capitalizar a negociação algorítmica

Comprar e vender criptomoedas nos dias de hoje nunca foi tão simples. Os usuários podem se registrar de forma rápida e perfeita em uma troca de criptografia, adicionar fundos com segurança às suas carteiras e, em seguida, se envolver em negociações de criptografia. Apesar da facilidade de negociação de criptografia, um novo método de negociação surgiu com o nome de negociação algorítmica , onde os comerciantes podem contar com computadores poderosos que analisam as tendências do mercado e executam automaticamente as negociações em seu nome.

A negociação algorítmica, também chamada de negociação sistemática, negociação automatizada e negociação de alta frequência (HFT), é um tipo de método avançado de negociação algorítmica que utiliza computadores poderosos para realizar um grande número de negociações em questão de segundos, ou até menos.

Como funciona a negociação algorítmica?

Através de um conjunto definido de instruções baseadas num modelo matemático específico que incorpora timing, preço e/ou quantidade, este tipo de método de negociação analisa cuidadosamente montes de dados de negociação sob a forma de estatísticas detalhadas de transacções de ordens, tendências de gráficos e padrões através de uma multiplicidade de mercados e bolsas, e fá-lo à velocidade da luz.

Introduzidos pela primeira vez no final da década de 1980 e no início da década de 1990, os programas de computador monitorizam os preços em tempo real e os indicadores técnicos, como a média móvel, e colocam ordens de compra e venda quando as condições predefinidas são cumpridas. Isto diminui a necessidade de verificar manualmente os preços em tempo real e de executar transacções, uma vez que o sistema de negociação algorítmica o faz automaticamente, identificando a melhor oportunidade de negociação.

Os sistemas de negociação algorítmica estão a evoluir constantemente para se tornarem mais complexos e mais inclusivos de diferentes tipos de dados, tais como o comportamento e os hábitos dos investidores em tempos bons e maus.

Vantagens da negociação algorítmica

- Melhor execução: As transacções são normalmente executadas aos melhores preços possíveis, uma vez que os sistemas efectuam verificações automáticas simultâneas de várias condições de mercado. Isto elimina a necessidade de o operador analisar manualmente os dados do mercado e os indicadores técnicos, o que, por sua vez, poupa tempo e energia.

- Rapidez: O Algo-trading coloca ordens de forma instantânea e precisa com latência ultra-baixa. A execução das transacções é cronometrada corretamente, o que evita flutuações bruscas de preços e, por conseguinte, não incorre nos custos de oportunidade decorrentes da volatilidade dos preços.

- Menor margem para erros: A negociação algorítmica reduz o risco de erros manuais, erros ou cliques falhados que podem ser causados por operadores humanos. Desde que a fórmula pré-definida esteja isenta de erros e siga efetivamente as instruções pretendidas, o risco de erro humano é inexistente.

- Sem emoções: Uma vez que os operadores humanos estão sujeitos a tendências emocionais e psicológicas, enquanto a negociação algorítmica é predominantemente intensiva em dados e nega a influência das emoções humanas, como a ganância, o medo e a excitação. Agir de acordo com as emoções pode ser benéfico para as suas transacções, mas também pode ser prejudicial para a rentabilidade; nem sempre são justificadas!

Desvantagens da negociação algorítmica

- Alta dependência tecnológica: A negociação algorítmica depende da tecnologia, que inclui ligações à Internet de alta velocidade e estáveis, com velocidades de execução rápidas e baixa latência. Os sistemas informáticos envolvidos na negociação algorítmica podem perder oportunidades de mercado, perturbar o processo de negociação ou mesmo resultar em perdas, caso ocorram dificuldades e falhas tecnológicas.

- Negligencia acontecimentos imprevistos: Os dados históricos, a análise técnica e os modelos matemáticos podem projetar movimentos de preços futuros - dada a estabilidade do mercado e a ausência de acontecimentos do tipo cisne negro. Revelações de mercado sem precedentes e de alto impacto não são levadas em consideração na negociação algorítmica, o que pode resultar em perdas para quem adota esse sistema.

- Falta de julgamento humano: Não importa o quão bem-sucedida seja uma determinada estratégia de negociação de alta frequência, a ausência de julgamento humano pode ser uma desvantagem para a eficácia da negociação algorítmica. O mercado de criptografia é fortemente orientado pelo sentimento e pelas pessoas, o que significa que fatores subjetivos e qualitativos também podem influenciar os movimentos do mercado, e a maioria dos mecanismos e fórmulas de negociação computadorizados não leva em consideração o fator humano.

Sumário

A negociação algorítmica economiza o valioso tempo, energia e potencialmente os fundos arduamente ganhos dos traders, pois analisa dados e transaciona muitos pedidos de maneira rápida. Embora não haja espaço para erros humanos, também não há espaço para emoções e julgamentos humanos, que podem ser bastante úteis às vezes.

Se você decidiu experimentar a negociação algorítmica, considere revisar a taxa de sucesso de uma determinada estratégia e revisar seus resultados após um determinado período de tempo. Isso permitirá que você avalie se o método de negociação atingiu o objetivo desejado.

Em última análise, para algo ou não para algo dependerá do seu estilo de vida, quanto tempo e energia você está disposto a gastar para estudar as percepções do mercado e executar ordens de negociação, seus níveis de experiência de negociação de criptografia e base de conhecimento. É sempre aconselhável entender os riscos envolvidos na negociação de criptografia - dada a sua natureza inerentemente volátil - antes de iniciar sua jornada de criptografia.