Capitalizzare il mercato degli orsi

Il recente brusco sell-off su tutti i tipi di asset, dai titoli di Stato alle criptovalute, ha attirato l'attenzione di tutti i trader con un interesse attivo per la finanza.

Mentre la flessione ha scatenato i timori di una recessione, questa correzione sembra normale, presentando opportunità significative simili a quelle durante la pandemia del 2020.

Riassunto del mercato azionario

Il 4 agosto, l'ex presidente Donald Trump ha messo in guardia su X (ex Twitter) da una potenziale recessione, smorzando ulteriormente il sentimento del mercato. Inoltre, l'annuncio di Warren Buffett di vendere la maggior parte delle sue azioni, per un valore di 277 miliardi di dollari, il primo giorno di agosto ha contribuito alle prospettive negative.

Il rialzo dell'inflazione e dei tassi di disoccupazione fa temere agli investitori una recessione, inducendoli a evitare gli asset a rischio. Dall'inizio del mese, l'indice S&P 500 è sceso di oltre l'8% e il NASDAQ è sceso di circa il 12%.

Questo rapido declino è uno dei più veloci nella storia del mercato azionario, il che suggerisce che la tendenza potrebbe continuare con un'ampiezza maggiore rispetto al crollo di Covid. Se le azioni continueranno a scendere, la Federal Reserve potrebbe essere costretta ad attuare un taglio di emergenza dei tassi per stabilizzare l'economia.

Analisi del Bitcoin

BTCUSD - 1 Week Time Frame

Anche il mercato delle criptovalute ha registrato perdite significative. Bitcoin è crollato da $70.000 a $49.000 in due settimane. Il 5 agosto, il mercato delle criptovalute ha visto oltre 1 miliardo di dollari di liquidazioni, spingendo i prezzi a un livello chiave, il massimo di dicembre.

Dopo aver raggiunto questo livello, il Bitcoin ha visto il suo primo solido rimbalzo da giorni, risalendo fino al precedente Order Block sul grafico settimanale. Tuttavia, il Bitcoin ha faticato a mantenere questo livello per più di qualche ora e ora si sta dirigendo verso il basso per ritestare il livello di liquidità.

Il Bitcoin potrebbe chiudere al di sotto della 50MA sul grafico settimanale, che, nel precedente mercato toro, ha portato alla ripresa. Sebbene le condizioni attuali siano diverse, i modelli storici a volte si ripetono, anche in tempi di guerra.

È importante confrontare questo calo di due settimane con quelli precedenti. È molto più robusto delle correzioni passate, anche di quelle avvenute durante il precedente mercato toro.

Questo indica che il Bitcoin è fortemente ipervenduto, con la maggior parte della leva finanziaria azzerata. Sebbene sia possibile un ulteriore ribasso, un rimbalzo prima della continuazione è probabile ma non consigliabile per il trading.

Se il Bitcoin non riesce a tenere a 49.000 dollari, il prossimo supporto significativo è il POC (Point of Control) dell'intero mercato toro, segnato dal Fixed Range Volume Profile a 42.960 dollari.

Altrimenti, l'ultimo supporto è il minimo di gennaio a 38.000 dollari. Se il prezzo tocca il minimo di gennaio, si può affermare che il mercato orso è confermato.

Analisi della Solana

SOLUSD - 4 Hour Time Frame

Tra le criptovalute, diverse hanno mostrato capacità di recupero, avviando movimenti rialzisti dopo il crollo. Solana, in particolare, è degna di nota.

Questa altcoin ha formato un elevato volume di liquidità sell-side dalla fine di aprile, rendendo prevedibile un calo al di sotto di questo livello. I partecipanti al mercato commerciale hanno trovato un volume sufficiente per contrastare le loro posizioni di acquisto da parte di piccoli e grandi speculatori.

Comprendere il contesto di mercato è fondamentale per i trader. Il prezzo ha chiuso al di sopra della resistenza (indicata dal rettangolo giallo), suggerendo che questa zona fungerà ora da supporto e confermerà un setup di acquisto dal punto di vista dell'algoritmo di mercato.

SOLUSD - 1 Day Time Frame

L'ordine di Stop Loss (SL) dovrebbe essere posizionato appena sotto il minimo che ha preceduto la formazione del supporto. Ci sono due livelli di Take Profit (TP): i livelli di liquidità interna ed esterna del lato acquirente.

La gestione dei trade richiede attenzione al comportamento dei prezzi in corrispondenza della resistenza (indicata dal rettangolo blu) sul time frame settimanale. Se la reazione a un ordine di acquisto è negativa, si dovrebbe vendere un po' di volume a causa dell'aumento del rischio di una continuazione del movimento ribassista.

Questa probabilità può anche aumentare se si verifica una chiusura al di sotto della zona di supporto iniziale sul time frame a quattro ore. In tal caso, il trader dovrebbe vendere parte del proprio volume per mitigare il rischio.

È il momento di comprare al ribasso?

Data l'instabilità dell'economia globale e le crescenti incertezze del mercato, è fondamentale essere cauti.

I trader dovrebbero navigare strategicamente nell'attuale sell-off del mercato e nelle sue ripercussioni, comprendendo i contesti di mercato, gestendo il rischio e rimanendo cauti in mezzo alle incertezze economiche.

Le attuali condizioni di mercato offrono opportunità interessanti, ma richiedono un approccio attento e informato al trading e agli investimenti.