Métodos de negociación a largo plazo

Cuando juegas a largo plazo, encarnas la virtud de la paciencia en medio de la volatilidad salvaje en el reino de las criptomonedas. Desde el promediado del coste en dólares hasta la inversión a tanto alzado, los métodos de trading a largo plazo en cripto han demostrado ser bastante rentables en los últimos años alcistas.

Típicamente, los traders que incorporan métodos de trading a largo plazo adoptan estrategias disciplinadas que obtienen rendimientos periódicamente consistentes en sus inversiones durante varios años, o disfrutan de ganancias significativas después de un tiempo considerable.

Para generar beneficios, estas estrategias dependen de los fundamentos que impulsan el valor intrínseco de un activo o un grupo de activos, como la mejora de las condiciones del mercado que una criptomoneda llama hogar, o el movimiento técnico del precio de un valor, como el punto de precio de una criptomoneda en relación con su rango anual, que marca un punto de entrada atractivo para la compra.

Es más apropiado etiquetar a estos operadores como inversores, ya que su comportamiento es bastante similar al de aquellos que invierten en activos financieros tradicionales como acciones o bienes inmuebles. Pero al igual que los operadores a corto plazo, los jugadores a largo plazo tratan de sincronizar sus movimientos en los momentos más óptimos para capitalizar las oscilaciones del precio de los activos, o el lento & crecimiento constante del precio de un activo.

Los métodos de trading a largo plazo más utilizados en criptomonedas son el HODLing, el staking, el promedio de costes en dólares y la inversión a tanto alzado. Aunque todos estos métodos adoptan percepciones similares sobre el mercado y persiguen el objetivo unificado de obtener dulces beneficios, difieren ligeramente en su enfoque.

Exploremos cada método en detalle.

HODLing

No puedes llamarte a ti mismo criptoinversor si no has HODLado ninguna criptodivisa. Siguiendo un enfoque similar al del atesoramiento, el HODLing consiste en comprar un criptoactivo y aferrarse a él durante un periodo de tiempo, que normalmente oscila entre uno y tres años.

Acrónimo de "hold on for dear life", el HODLing se ha popularizado mucho entre los operadores de criptomonedas y puede ser una estrategia bastante eficaz para los novatos, que compran un activo (quizás cuando baja de valor) y lo guardan en una cartera sin hacer nada, mientras que los entusiastas dedicarán tiempo a investigar el potencial del activo y tendrán razones de peso para conservarlo.

Por ejemplo, María, una entusiasta de las criptomonedas, pasa horas investigando y analizando el Bitcoin para descubrir más tarde que su precio está infravalorado. Así que compra unos cuantos Bitcoins y los conserva el tiempo que haga falta, en medio de la salvaje volatilidad del mercado, antes de retirarlos en el momento adecuado.

Apuestas

El proceso de staking es similar al de HODLing en el sentido de que uno compraría criptoactivos y los guardaría en un monedero, pero lo que hace diferente al staking es que dichas monedas están comprometidas con su red madre, lo que significa que se utilizan para validar transacciones o financiar los proyectos del equipo detrás de la criptodivisa.

Los beneficios del staking son muy parecidos a los dividendos de las acciones, ya que aquellos que participan en el staking obtienen recompensas en forma de monedas adicionales o intereses. Como ejemplo sencillo, Cardano emplea un modelo de prueba de apuesta (PoS) que permite realizar apuestas, lo que lleva a los operadores a comprar y mantener fichas de ADA y genera ingresos pasivos en rendimientos que pueden superar el 10% anual.

Promediación del coste en dólares

Que suene algo de música clásica. El promediado del coste del dólar es un método de inversión que existe desde hace décadas, mucho antes de que nacieran las criptodivisas. Este método se centra en la inversión periódica de fondos en determinados activos, independientemente del sentimiento del mercado o del precio de los activos.

La forma en que funciona el promediado del coste en dólares es mediante el mecanismo de pequeñas inversiones recurrentes que promedian cualquier pico, caída y volatilidad a corto plazo. El promediado del coste en dólares es un enfoque atractivo para los principiantes en criptomonedas e incluso para los fanáticos, ya que no tiene en cuenta las volatilidades temporales de los precios y no requiere una supervisión frecuente.

Uno invertiría regularmente 1.000 dólares al mes, por ejemplo, en Ethereum, dadas sus brillantes perspectivas de futuro, y luego amortizaría el retorno de la inversión varios años después.

Inversión a tanto alzado

Este método hace lo que dice en la lata. En lugar de invertir pequeñas sumas de dinero de forma regular, como se haría con el método de promediación del coste en dólares, la inversión a tanto alzado consiste en invertir una gran cantidad de dinero en un activo específico de una sola vez. En otras palabras, se ponen todos los huevos en la misma cesta.

Típicamente, los inversores en grandes sumas tratan de captar los puntos más bajos de un activo e inyectan una cantidad significativa de capital para comprarlo a precios muy atractivos. Esto es para generar rendimientos significativos, ya que los buenos puntos de compra son generalmente seguidos por picos de precios que pueden generar fuertes ganancias.

La inversión a tanto alzado es una ventaja dudosa, Sin embargo, la inversión a tanto alzado sería el método más arriesgado entre el lote, ya que viene con el riesgo inminente de caídas de precios o el momento equivocado de compra.

Beneficios de la inversión a largo plazo

Como cualquier otra empresa, la inversión a largo plazo tiene sus ventajas y desventajas:

- Disminuye la necesidad de mantenerse constantemente al día con la acción del precio

- Genera retornos consistentes, retornos periódicos dada una estrategia exitosa

- No se ve afectado por las decisiones alimentadas por la emoción que puede ser impulsiva

Las desventajas del trading a largo plazo

- No es para los de corazón blando que no pueden soportar múltiples caídas del mercado

- Por lo general, genera rendimientos más bajos que las inversiones a corto plazo

- Puede dar lugar a fuertes pérdidas si no se establecen planes de salida

Reglas básicas

Antes de embarcarse en su viaje inversor, tenga en cuenta estas cuatro reglas:

1- Sin apalancamiento

Incorporar el apalancamiento en su estrategia de inversión a largo plazo puede provocar catástrofes si el precio del activo se desploma. Lo mejor es evitar el apalancamiento si su objetivo es a largo plazo, ya que sus inversiones sufrirán muchos altibajos a lo largo de los años; no querrá perder su capital después de años de paciencia debido a un mercado bajista despiadado.

2- No opere con emociones

Otra regla es no preocuparse por las cosas pequeñas. Los mercados de criptomonedas son volátiles, y las criptomonedas sufren subidas y caídas con regularidad. Si no puedes resistir la tentación de sacar dinero cuando las cosas no van como quieres, la inversión a largo plazo puede no ser para ti. Recuerde: ¡las cosas buenas llegan a los que esperan!

3- La diversificación no hace daño

Los enfoques de inversión a largo plazo, como la inversión a tanto alzado, consisten en poner los huevos en la misma cesta, lo que puede no ser una gran idea. La diversificación de sus fondos en activos seleccionados puede proteger su cartera de la inflación y de las caídas del mercado y, por lo tanto, garantizar su riqueza a largo plazo.

Resumen

En pocas palabras, los métodos de inversión a largo plazo se centran en las ganancias incrementales que los operadores/inversores obtienen después de aplicar sus estrategias de forma coherente y concisa. El trading a largo plazo puede prometer rendimientos recurrentes y periódicos, hasta el punto de que puede considerarse una forma de generar ingresos pasivos.

Sin embargo, al igual que cualquier otra inversión, los métodos de trading a largo plazo conllevan riesgos asociados, como la posibilidad de perder capital debido a un mal uso del apalancamiento, a decisiones impulsivas alimentadas por las emociones o, simplemente, a la adopción de una estrategia débil.

Antes de invertir o comerciar con criptomonedas, siempre es mejor estudiar bien los activos en los que te gustaría invertir, conocer los riesgos asociados a dichas actividades e implementar planes de salida a lo largo de tu viaje si las cosas no van por buen camino.

Explora la academia BITmarkets para aprender más sobre el mundo de las criptomonedas, en constante evolución, y para estar al día de las últimas revelaciones del mercado.