Fundamentale und technische Analyse

POV: Sie sitzen zu Hause im Warmen, und als Sie den Wert Ihrer Krypto-Brieftasche überprüfen, stellen Sie fest, dass der Preis Ihrer Lieblingsmünze gesunken ist. Ihr digitales Portemonnaie wurde ein wenig abgewertet, und Sie wollen wissen, warum.

Normalerweise würde man das googeln. Was zum Teufel ist mit Luna passiert? Ausgehend von bestimmten Ereignissen, makroökonomischen Bedingungen, der Stimmung von Händlern oder sogar der Politik werden die Preise von Kryptowährungen durch bestimmte Mikro- und Makrofaktoren beeinflusst.

Die Analyse, die die Auswirkungen solcher Faktoren auf den Preis eines Vermögenswerts untersucht, wird Fundamentalanalyse genannt. Sie untersucht die finanziellen und wirtschaftlichen Faktoren, die den inneren Wert eines Wertpapiers bestimmen und beeinflussen.

Auf der anderen Seite des Spektrums untersucht die technische Analyse die Preisbewegungsgeschichte eines bestimmten Vermögenswerts, einer Währung oder eines anderen Finanzinstruments in einem bestimmten Zeitrahmen, um zukünftige Preisbewegungen zu prognostizieren oder zu spekulieren. Es dreht sich alles um Diagramme, Trends und Muster, die die Preisbewegungsgeschichte eines Vermögenswerts analysieren, um die zukünftige Flugbahn seines Preises zu bestimmen.

Beide, die fundamentale und die technische Analyse, sind unglaublich nützlich bei der Vorhersage der zukünftigen Offenbarungen einer Kryptowährung und somit der Veränderung ihres Wertes.

Wie unterscheiden sie sich beide, und was sind die Vorteile & Nachteile der Annahme von ihnen?

Fundamentalanalyse - Die Bausteine der Analyse

Eine der Möglichkeiten, Kryptowährungen zu verstehen, ist die Fundamentalanalyse, die den überragenden Nutzen und die Natur des Wertes eines Krypto-Assets auf der Grundlage verschiedener Treiber erfasst und darstellt.

Zu diesen Einflussfaktoren gehören die Aktivitäten rund um die Kryptowährung, das allgemeine Umfeld der Branche, in der der Kryptowert zu Hause ist, die vorherrschenden makroökonomischen Bedingungen und die Zukunftsaussichten des Kryptomünzens.

Ein vereinfachtes Beispiel für eine fundamentale Analyse rund um Audius (AUDIO) könnte wie folgt aussehen:

Es sind über 923,5 Millionen AUDIO-Token im Umlauf, mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von fast 40 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 35 % auf 24-Stunden-Basis entspricht.

Der Anstieg des Handelsvolumens könnte auf eine steigende Nachfrage nach AUDIO hindeuten, da in den letzten Wochen höhere Transaktionsvolumina verzeichnet wurden.

Branchenumfeld

Der Umsatz der Musik-Streaming-Branche ist im vergangenen Jahr exponentiell gewachsen und wird voraussichtlich 14.55 Milliarden Dollar erreichen.

Der Umsatz wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7 % wachsen, und die Zahl der Nutzer wird bis 2027 voraussichtlich 1,119 Milliarden übersteigen; gute Nachrichten für Audius.

Makroökonomische Bedingungen

Die US-Notenbank hat kürzlich erneut die Zinssätze erhöht, diesmal um 0.

Trotz dessen sieht die Krypto-Szene eher optimistisch aus, da die Marktpreise der wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin & Ethereum in der vergangenen Woche in die Höhe geschnellt sind.

Als Ergebnis scheint die Stimmung der Händler gegenüber Altcoins positiv zu sein, was die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen in den letzten 7 Tagen um etwas mehr als 11% ansteigen ließ.

Zukunftsaussichten

Angesichts der aktuellen Wiederbelebung der Nachfrage nach Audius nach einem schweren Schlag in diesem Jahr, sehen die Zukunftsaussichten erfreulich aus.

Audius profitiert von dem wachsenden Trend des dezentralen Musikstreaming. Das Unternehmen hat die virtuelle Performance-Plattform Soundstage.fm übernommen, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Marke zu persönlichen Bedingungen weiter auszubauen.

Vorteile der Fundamentalanalyse

Identifizieren Sie Gelegenheiten, die typischerweise lukrative kurzfristige Gewinne bringen

Erkennen Sie überbewertete & unterbewertete Kryptowährungen, angesichts der Angebotszirkulation und Aktivität

Verstehen Sie die Faktoren, die den inneren Wert eines Krypto-Assets bestimmen

Nachteile der Fundamentalanalyse

Kurzfristig orientiert, da die vorherrschenden Faktoren für langfristige Investitionen möglicherweise nicht relevant sind

Differenzierung des Ansatzes, da es schwierig ist, für verschiedene Vermögenswerte den gleichen Ansatz zu wählen

Berücksichtigt nicht die Preisentwicklung & aktuellen Kursverlauf eines Assets

Technische Analyse - Das Studium von Charts, Trends & Patterns

Ohne zu technisch versiert zu werden, dreht sich die technische Analyse um das Studium von Kurscharts, Trends & Patterns einer Kryptowährung mittels differenzierter Indikatoren und Metriken, um deren zukünftige Richtung zu bestimmen. Die technische Analyse zielt darauf ab, mathematische und statistische Trends zu bewerten, um die nächste Richtung eines Vermögenswerts über eine Reihe von Indikatoren vorherzusagen, die die Handelsaktivität stark beeinflussen können.

Die am häufigsten verwendeten einfachen technischen Werkzeuge sind Kerzencharts, Unterstützungs- und Widerstandsebenen, Trendlinien und gleitende Durchschnitte.

Lassen Sie uns die Anwendung solcher Werkzeuge am Beispiel von Audius (AUDIO) darstellen.

Candlestick-Charts

Der folgende Candlestick-Chart zeigt den Kursverlauf von AUDIO.

Wie im Chart von TradingView zu sehen, gibt es zwei Candlestick-Farben; rot & grün. Jede Kerze repräsentiert einen Zeitraum & da dieses Diagramm den AUDIO-USD-Kurs auf einem 1-Tages-Zeitrahmen darstellt, repräsentiert jede Kerze 1 Tag Kursschwankungen.

Rote Kerzen zeigen einen Preisrückgang an, während grüne Kerzen einen Preisanstieg darstellen. Jede Kerze hat einen Körper und Dochte. Die Dochte, d.h. die Linien über und/oder unter der Kerze, stellen die Mindest- und Höchstpreise in einem bestimmten Zeitraum dar.

Analysten, Händler und Anleger bevorzugen Kerzendiagramme gegenüber anderen Diagrammtypen, wie z.B. Linien- oder Balkendiagrammen, da sie mehr Informationen über die Höchst- und Tiefstwerte der Preise zeigen und nicht nur den Durchschnitts- oder Schlusskurs in einem bestimmten Zeitraum.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind der Schlüssel zur Interpretation bestimmter Kursniveaus, die in der Regel schwer zu durchbrechen sind. Ein Unterstützungsniveau ist ein gut begründeter Preispunkt, an dem die Preise nur schwer nach unten durchbrechen können, während ein Widerstandsniveau der Preis ist, den die Märkte nur schwer überschreiten und höher handeln können. Betrachten Sie die Unterstützungsniveaus als Trampolin für die Kurse, da sie in der Regel nach ihrer Berührung nach oben schnellen, während die Widerstandsniveaus als Einstiegshindernisse fungieren.

Es ist statistisch gesehen unwahrscheinlich, dass die Kurse diese Niveaus durchbrechen, es sei denn, es treten wichtige Ereignisse ein. Daher sind Unterstützungs- und Widerstandslinien bei der Erstellung von Preisprognosen äußerst nützlich. Der Bereich zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus stellt das Spielfeld für die meisten Kursbewegungen dar.

Trendlinien

Im Wesentlichen handelt es sich bei Trendlinien um einzelne Linien, die verschiedene Kurspunkte im Laufe der Zeit miteinander verbinden, und sie werden verwendet, um den vorherrschenden Marktverlauf zu skizzieren.

Es handelt sich um ein einfaches technisches Instrument, das bei der Bestimmung des künftigen Kursverlaufs von Vermögenswerten wirksam sein kann, insbesondere wenn es viele Kurspunkte miteinander verbindet.

Am Beispiel von Audius ist im obigen Diagramm eine klare Trendlinie zu sehen, bei der der Kurs nicht über die Linien hinaus schwankt. Es kann argumentiert werden, dass die obere Linie ein Widerstandsniveau darstellt, während die untere Linie ein Unterstützungsniveau repräsentiert.

Gleitende Durchschnitte

Einer der beliebtesten Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, ist der gleitende Durchschnitt, der den Preistrend durch die Zusammenstellung der Durchschnitte der vergangenen Preise einer Kryptowährung in einem bestimmten Zeitrahmen verfolgt.

Gleitende Durchschnitte sind sehr nützlich, wenn es darum geht, Einblicke in die allgemeine Richtung und Neigung eines Marktes zu erhalten, und das hilft dabei, optimale Einstiegspreise für den Handel zu finden.

Vorteile der Technischen Analyse

Die Volatilität des Marktes lässt sich hervorragend abbilden und bietet kurzfristige Handelsmöglichkeiten

Zugang zu einer Fülle von Werkzeugen, die zur Untersuchung von Kursveränderungen genutzt werden können

Günstig für kurz- & langfristiges Trading, da Indikatoren zeitlich angepasst werden können

Nachteile der Technischen Analyse

Fehlt die Vorhersage von Drittfaktoren, Annahme einer zukünftigen Richtung auf der Grundlage vergangener Schwankungen

Widersprüchliche Ergebnisse, die das Gewinnpotenzial verzerren können

Zeitaufwändiger als die Fundamentalanalyse, besonders für Anfänger

Zusammenfassung

Der Streit zwischen Fundamental- und technischen Analysten zieht sich schon seit Jahrzehnten hin. Extreme Fundamentalisten wollen mit der technischen Analyse nichts zu tun haben und umgekehrt. Doch wenn diese beiden großen Kräfte kombiniert werden, kann die Vorhersage von Kursbewegungen genauer werden.

Einige mögen argumentieren, dass die Fundamentalanalyse die Antwort auf die Frage, was man kaufen sollte, aufdeckt und die technische Analyse berechnet, wann man kaufen sollte. Wenn Sie sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse in Ihr Handelsverhalten einbeziehen, können Sie Ihre Chancen auf langfristigen Erfolg erhöhen.

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