شراء وبيع العملات الرقمية في هذا العصر لم يكن أبسط من ذلك. يمكن للمستخدمين التسجيل بسرعة وسهولة في بورصة العملات الرقمية، وإضافة الأموال إلى محافظهم بأمان، ثم البدء في التداول بالعملات الرقمية. على الرغم من سهولة التداول بالعملات الرقمية، فقد ظهرت طريقة تداول جديدة تُسمى التداول الخوارزمي حيث يمكن للمتداولين الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر القوية التي تحلل اتجاهات السوق وتنفذ الصفقات تلقائيًا نيابة عنهم.

التداول الخوارزمي، المعروف أيضًا بالتداول النظامي، التداول الآلي، والتداول عالي التردد (HFT)، هو نوع من أساليب التداول الخوارزمي المتقدمة التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر القوية لإجراء عدد كبير من الصفقات في غضون ثوانٍ أو حتى أقل.

كيف يعمل التداول الخوارزمي؟

من خلال مجموعة محددة من التعليمات المبنية على نموذج رياضي معين يدمج الوقت، السعر و/أو الكمية، يقوم هذا النوع من طرق التداول بتحليل كميات ضخمة من بيانات التداول على شكل إحصاءات مفصلة لصفقات الأوامر، واتجاهات الرسوم البيانية والنماذج عبر العديد من الأسواق والبورصات، ويفعل ذلك بسرعة البرق.

تم تقديمه لأول مرة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، حيث تراقب برامج الكمبيوتر الأسعار الحية والمؤشرات الفنية مثل المتوسط المتحرك، وتضع أوامر الشراء والبيع عندما يتم الوفاء بالشروط المحددة مسبقًا. يقلل هذا من الحاجة للتحقق يدويًا من الأسعار الحية وتنفيذ الصفقات، حيث يقوم نظام التداول الخوارزمي بذلك تلقائيًا من خلال تحديد أفضل فرصة للتداول.

تتطور أنظمة التداول الخوارزمي باستمرار لتصبح أكثر تعقيدًا وشمولية لمختلف أنواع البيانات، مثل سلوك وعادات المستثمرين في الأوقات الجيدة والسيئة.

مزايا التداول الخوارزمي

- أفضل تنفيذ: يتم تنفيذ الصفقات عادةً بأفضل الأسعار الممكنة حيث يقوم النظام بإجراء فحوصات آلية متزامنة على عدة ظروف سوقية. وهذا يقضي على الحاجة لتحليل بيانات السوق والمؤشرات الفنية يدويًا مما يوفر الوقت والطاقة.

- سرعة عالية: يقوم التداول الخوارزمي بوضع الأوامر على الفور وبطريقة دقيقة مع انخفاض شديد في التأخير. يتم توقيت تنفيذ الصفقة بشكل صحيح مما يتجنب تقلبات الأسعار الحادة وبالتالي لا يتسبب في تكاليف الفرصة الناتجة عن تقلب الأسعار.

- هامش خطأ أقل: يقلل التداول الخوارزمي من خطر الأخطاء اليدوية أو الأخطاء أو النقرات الخاطئة التي قد تحدث من قبل المتداولين البشريين. طالما أن الصيغة المحددة مسبقًا خالية من الأخطاء وتتبع التعليمات المحددة بشكل فعال، فإن خطر الخطأ البشري غير موجود.

- خالٍ من العواطف: نظرًا لأن المتداولين البشر يتعرضون لتوجهات عاطفية ونفسية، بينما يكون التداول الخوارزمي بشكل أساسي معتمدًا على البيانات ويتجاهل تأثيرات العواطف البشرية مثل الجشع والخوف والإثارة. يمكن أن يكون التصرف بناءً على العواطف مفيدًا لصفقاتك ولكنه قد يكون ضارًا أيضًا للربحية؛ فهي ليست دائمًا مبررة!

عيوب التداول الخوارزمي

- الاعتماد على التكنولوجيا العالية: يعتمد التداول الخوارزمي على التكنولوجيا، بما في ذلك الاتصال بالإنترنت عالي السرعة والمستقر مع سرعات تنفيذ منخفضة وتوقيت منخفض. قد تفوت أنظمة الكمبيوتر المشاركة في التداول الخوارزمي الفرص السوقية، أو تعطل عملية التداول، أو حتى تؤدي إلى خسائر إذا حدثت صعوبات فنية أو فشل.

- إغفال الأحداث غير المتوقعة: يمكن للبيانات التاريخية، والتحليل الفني، والنماذج الرياضية أن تتوقع تحركات الأسعار المستقبلية – شريطة أن يكون السوق مستقرًا وعدم وجود أحداث "البجعة السوداء". لا يتم أخذ الاكتشافات السوقية غير المسبوقة والعالية التأثير في التداول الخوارزمي، مما قد يؤدي إلى خسائر لأولئك الذين يعتمدون على هذا النظام.

- نقص في حكم الإنسان: بغض النظر عن مدى نجاح استراتيجية التداول عالية التردد، فإن غياب حكم الإنسان يمكن أن يكون عيبًا في فعالية التداول الخوارزمي. سوق العملات الرقمية يعتمد بشكل كبير على المشاعر والناس، مما يعني أن العوامل الذاتية والنوعية يمكن أن تؤثر أيضًا على تحركات السوق، ولا تأخذ معظم آليات التداول الحاسوبية والنماذج في الاعتبار العامل البشري.

الملخص

يُعد التداول الخوارزمي موفرًا ثمينًا للوقت والطاقة وربما الأموال التي تم كسبها بصعوبة من قبل المتداولين، حيث يقوم بتحليل البيانات وتنفيذ العديد من الأوامر بسرعة. بينما لا يوجد مجال لخطأ بشري، لا يوجد أيضًا مجال للعواطف البشرية والحكم الذي قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان.

إذا قررت تجربة التداول الخوارزمي، فكر في مراجعة معدل النجاح لاستراتيجية معينة ومراجعة نتائجها بعد فترة زمنية معينة. سيتيح لك ذلك تقييم ما إذا كانت طريقة التداول قد حققت الهدف المنشود.

في النهاية، التداول الخوارزمي أم لا سيعتمد على أسلوب حياتك، ومدى الوقت والطاقة التي ترغب في تخصيصها لدراسة رؤى السوق وتنفيذ أوامر التداول، ومستوى خبرتك في التداول بالعملات الرقمية وقاعدة معرفتك. يُنصح دائمًا بفهم المخاطر المرتبطة بالتداول بالعملات الرقمية - نظرًا لطبيعتها المتقلبة بطبيعتها - قبل البدء في رحلتك في التداول بالعملات الرقمية.